Pengestrømsopgørelse (TTM)
SinoMab BioScience Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -205 | -141 | -149 | -156 | -152 | -147 | -175 | -204 | -252 | -301 | -259 | -218 | -176 | -134 | -138 | -142 | -136 | -131 | -109 | -87 |
| Ændring (%) | -31,20 | 5,28 | 5,02 | -2,95 | -3,04 | 19,29 | 16,17 | 23,74 | 19,18 | -13,78 | -15,98 | -19,26 | -23,85 | 2,93 | 2,84 | -3,84 | -3,99 | -16,70 | -20,04 | |
| % af pengestrømmen | 699,05 | 36,19 | 121,80 | -106,91 | 299,67 | 59,45 | 67,08 | 73,93 | 101,73 | 136,55 | 168,21 | 247,38 | 154,71 | 96,14 | 103,98 | 112,66 | 101,85 | 92,27 | 112,13 | 165,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -417 | -179 | 106 | 392 | 127 | -138 | -157 | -177 | -129 | -81 | -61 | -42 | -69 | -97 | -104 | -111 | -103 | -94 | -39 | 17 |
| Ændring (%) | -56,99 | -159,35 | 268,50 | -67,57 | -208,33 | 14,22 | 12,45 | -27,00 | -36,99 | -24,43 | -32,32 | 66,46 | 39,92 | 7,45 | 6,94 | -7,58 | -8,20 | -59,07 | -144,32 | |
| % af pengestrømmen | 1.417,86 | 45,89 | -87,06 | 268,15 | -251,16 | 55,66 | 60,14 | 64,16 | 52,09 | 36,96 | 39,91 | 47,29 | 60,97 | 69,62 | 78,60 | 88,55 | 76,94 | 66,65 | 39,80 | -32,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 609 | -19 | -16 | -14 | 22 | 58 | 72 | 86 | 94 | 102 | 113 | 123 | 103 | 82 | 108 | 134 | 103 | 73 | 46 | 18 |
| Ændring (%) | -103,09 | -13,21 | -15,22 | -257,79 | 163,38 | 24,99 | 20,00 | 9,28 | 8,50 | 10,33 | 9,37 | -16,67 | -20,01 | 31,24 | 23,80 | -22,59 | -29,19 | -37,66 | -60,41 | |
| % af pengestrømmen | -2.071,32 | 4,82 | 13,36 | -9,47 | -43,15 | -23,25 | -27,49 | -31,29 | -38,03 | -46,47 | -73,26 | -140,25 | -90,52 | -59,09 | -81,49 | -106,28 | -77,35 | -51,68 | -47,01 | -34,39 |
| Cash Flow | -29 | -390 | -122 | 146 | -51 | -247 | -262 | -276 | -248 | -220 | -154 | -88 | -114 | -139 | -132 | -126 | -134 | -142 | -97 | -53 |
| Ændring (%) | 1.228,72 | -68,72 | -219,64 | -134,63 | 388,80 | 5,72 | 5,41 | -10,08 | -11,21 | -30,01 | -42,87 | 29,10 | 22,54 | -4,83 | -5,08 | 6,36 | 5,98 | -31,45 | -45,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
