Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai XNG Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 47 | 82 | 118 | 105 | 92 | 79 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 63 | 48 | 38 | 28 | 32 | 35 | 33 | 30 |
| Ændring (%) | 3,02 | 76,97 | 43,49 | -10,87 | -12,19 | -14,43 | -16,86 | 4,53 | 4,33 | 4,14 | 3,97 | -18,96 | -23,40 | -21,33 | -27,11 | 13,92 | 12,22 | -7,49 | -8,10 | |
| % af pengestrømmen | -63,16 | -102,60 | -205,18 | -338,40 | -301,60 | -264,81 | -216,59 | -172,45 | -199,25 | -232,36 | -645,93 | 1.003,31 | -656,68 | -179,16 | -94,66 | -51,94 | -89,73 | -208,33 | -268,61 | -407,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 23 | -7 | -6 | -5 | -1 | 3 | 2 | 0 | -4 | -9 | 0 | 10 | 11 | 12 | 1 | -9 | -9 | -9 | -1 | 6 |
| Ændring (%) | -129,89 | -15,95 | -18,98 | -81,83 | -450,47 | -45,52 | -83,56 | -1.746,67 | 106,07 | -102,56 | 3.998,72 | 11,32 | 10,17 | -89,10 | -817,79 | -2,03 | -2,07 | -85,41 | -585,20 | |
| % af pengestrømmen | -32,53 | 15,33 | 14,56 | 13,56 | 2,46 | -8,63 | -4,49 | -0,71 | 12,88 | 29,67 | -2,03 | 124,40 | -111,84 | -43,88 | -3,21 | 17,35 | 25,78 | 52,23 | 10,62 | -85,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -134 | -82 | -118 | -154 | -143 | -132 | -118 | -103 | -100 | -96 | -89 | -82 | -85 | -87 | -78 | -70 | -57 | -43 | -44 | -44 |
| Ændring (%) | -38,71 | 43,52 | 30,32 | -7,10 | -7,64 | -10,87 | -12,19 | -3,57 | -3,70 | -7,13 | -7,68 | 2,75 | 2,68 | -9,72 | -10,76 | -19,14 | -23,67 | 1,41 | 1,39 | |
| % af pengestrømmen | 187,92 | 181,61 | 294,53 | 441,19 | 409,81 | 378,45 | 322,41 | 271,11 | 288,99 | 311,09 | 771,17 | -1.063,58 | 882,65 | 322,80 | 195,72 | 131,47 | 161,23 | 254,59 | 359,84 | 601,80 |
| Cash Flow | -72 | -45 | -40 | -35 | -35 | -35 | -37 | -38 | -35 | -31 | -12 | 8 | -10 | -27 | -40 | -53 | -35 | -17 | -12 | -7 |
| Ændring (%) | -36,58 | -11,50 | -13,00 | 0,01 | 0,01 | 4,62 | 4,42 | -9,53 | -10,54 | -62,54 | -166,94 | -223,82 | 180,77 | 48,90 | 32,84 | -34,06 | -51,66 | -28,25 | -39,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
