Pengestrømsopgørelse (TTM)
Starjoy Wellness and Travel Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 287 | 536 | 392 | 248 | 84 | -86 | -63 | -39 | -73 | -106 | -51 | 3 | 54 | 106 | 136 | 165 | 153 | 140 |
| Ændring (%) | 86,87 | -26,83 | -36,67 | -66,26 | -202,99 | -27,22 | -37,40 | 84,34 | 45,75 | -51,37 | -105,62 | 1.786,01 | 94,70 | 28,05 | 21,91 | -7,60 | -8,22 | |
| % af pengestrømmen | 84,92 | 78,46 | 64,02 | 45,83 | 68,54 | 29,07 | 13,69 | 6,33 | 14,44 | 27,59 | 24,31 | -7,27 | 115,38 | 79,04 | 107,38 | 139,39 | 162,16 | 200,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -229 | -231 | -79 | 72 | 49 | 31 | -111 | -254 | -152 | -51 | -20 | 11 | 40 | 68 | 41 | 14 | -8 | -31 |
| Ændring (%) | 0,73 | -65,56 | -190,40 | -32,05 | -36,25 | -458,31 | 127,91 | -40,03 | -66,74 | -61,17 | -157,50 | 250,27 | 71,45 | -39,65 | -65,71 | -158,62 | 270,58 | |
| % af pengestrømmen | -67,76 | -33,74 | -12,96 | 13,24 | 39,88 | -10,47 | 24,27 | 40,88 | 30,33 | 13,22 | 9,31 | -28,47 | 83,95 | 50,65 | 32,42 | 11,84 | -8,74 | -43,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 278 | 377 | 299 | 222 | -12 | -245 | -299 | -352 | -312 | -272 | -184 | -96 | -72 | -48 | -50 | -53 | -52 | -51 |
| Ændring (%) | 35,88 | -20,61 | -25,96 | -105,48 | 1.917,61 | 21,69 | 17,82 | -11,32 | -12,77 | -32,39 | -47,92 | -24,77 | -32,93 | 4,44 | 4,25 | -1,28 | -1,30 | |
| % af pengestrømmen | 82,16 | 55,19 | 48,87 | 40,90 | -9,94 | 82,59 | 65,02 | 56,62 | 62,12 | 71,04 | 87,02 | 241,14 | -152,73 | -36,05 | -39,94 | -44,33 | -55,10 | -73,40 |
| Cash Flow | 338 | 683 | 613 | 542 | 122 | -297 | -459 | -621 | -502 | -383 | -211 | -40 | 47 | 134 | 126 | 119 | 94 | 70 |
| Ændring (%) | 102,28 | -10,33 | -11,52 | -77,44 | -342,87 | 54,56 | 35,30 | -19,17 | -23,71 | -44,81 | -81,20 | -218,77 | 184,19 | -5,74 | -6,09 | -20,57 | -25,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
