Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yida China Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.037 | 2.047 | 1.570 | 1.093 | 591 | 619 | 648 | 664 | 680 | 554 | 427 | 371 | 315 | 378 | 442 |
| Ændring (%) | -49,30 | -23,29 | -30,37 | -45,98 | 4,84 | 4,62 | 2,50 | 2,44 | -18,58 | -22,81 | -13,18 | -15,18 | 20,22 | 16,82 | |
| % af pengestrømmen | -2.090,27 | -1.586,17 | -1.110,21 | -710,86 | -187,07 | -291,71 | -595,33 | -2.167,15 | 1.430,98 | 968,92 | 640,07 | 1.546,65 | -1.674,91 | -6.151,22 | 6.812,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 526 | 1.576 | 1.175 | 774 | 138 | 48 | -42 | -15 | 11 | 101 | 191 | 142 | 92 | 24 | -44 |
| Ændring (%) | 199,83 | -25,46 | -34,16 | -82,15 | -65,29 | -188,13 | -63,37 | -173,03 | 796,67 | 88,85 | -25,84 | -34,84 | -73,94 | -283,74 | |
| % af pengestrømmen | -272,23 | -1.221,66 | -830,89 | -503,01 | -43,75 | -22,59 | 38,83 | 50,51 | 23,77 | 177,26 | 286,50 | 591,37 | -491,97 | -391,63 | -682,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.756 | -3.752 | -2.886 | -2.021 | -1.044 | -879 | -714 | -679 | -644 | -598 | -552 | -489 | -426 | -409 | -391 |
| Ændring (%) | -21,10 | -23,07 | -30,00 | -48,32 | -15,80 | -18,77 | -4,93 | -5,18 | -7,14 | -7,68 | -11,41 | -12,88 | -4,07 | -4,24 | |
| % af pengestrømmen | 2.462,50 | 2.907,83 | 2.041,10 | 1.313,87 | 330,82 | 414,29 | 656,50 | 2.216,64 | -1.354,76 | -1.046,18 | -826,57 | -2.038,02 | 2.266,88 | 6.642,85 | -6.030,54 |
| Cash Flow | -193 | -129 | -141 | -154 | -316 | -212 | -109 | -31 | 48 | 57 | 67 | 24 | -19 | -6 | 6 |
| Ændring (%) | -33,19 | 9,59 | 8,75 | 105,27 | -32,77 | -48,74 | -71,84 | -255,14 | 20,25 | 16,84 | -64,07 | -178,32 | -67,26 | -205,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
