Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongyu Energy Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.558 | 1.886 | 1.783 | 1.680 | 1.738 | 1.796 | 2.061 | 2.326 | 1.861 | 1.395 | 1.232 | 1.069 | 1.287 | 1.504 | 1.354 | 1.205 | 1.129 | 1.053 |
| Ændring (%) | 21,03 | -5,46 | -5,78 | 3,44 | 3,32 | 14,77 | 12,87 | -20,00 | -25,00 | -11,68 | -13,23 | 20,31 | 16,88 | -9,94 | -11,04 | -6,31 | -6,74 | |
| % af pengestrømmen | -264,81 | -1.186,12 | -985,22 | -827,82 | -2.749,93 | 2.345,11 | 610,72 | 388,76 | 3.253,42 | -288,38 | -659,54 | 970,52 | 869,61 | 809,73 | -402,06 | -140,19 | -308,73 | 821,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.683 | -1.879 | -1.744 | -1.609 | -1.618 | -1.627 | -1.563 | -1.500 | -1.409 | -1.318 | -1.197 | -1.076 | -1.020 | -964 | -1.005 | -1.046 | -912 | -779 |
| Ændring (%) | 11,65 | -7,17 | -7,72 | 0,55 | 0,55 | -3,92 | -4,08 | -6,04 | -6,43 | -9,21 | -10,14 | -5,17 | -5,45 | 4,25 | 4,07 | -12,80 | -14,67 | |
| % af pengestrømmen | 285,94 | 1.181,48 | 963,63 | 792,95 | 2.560,63 | -2.125,06 | -463,31 | -250,64 | -2.463,68 | 272,47 | 640,64 | -976,30 | -689,50 | -519,33 | 298,48 | 121,76 | 249,57 | -607,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -450 | -252 | -328 | -403 | -223 | -43 | -72 | -101 | -267 | -434 | -88 | 258 | 5 | -249 | -608 | -967 | -490 | -13 |
| Ændring (%) | -43,88 | 29,82 | 22,97 | -44,63 | -80,61 | 66,50 | 39,94 | 165,29 | 62,31 | -79,71 | -392,74 | -98,24 | -5.591,36 | 144,28 | 59,06 | -49,34 | -97,41 | |
| % af pengestrømmen | 76,45 | 158,76 | 181,09 | 198,58 | 353,11 | -56,50 | -21,35 | -16,85 | -467,57 | 89,69 | 47,14 | 234,02 | 3,06 | -133,97 | 180,42 | 112,49 | 133,94 | -9,91 |
| Cash Flow | -588 | -159 | -181 | -203 | -63 | 77 | 337 | 598 | 57 | -484 | -187 | 110 | 148 | 186 | -337 | -859 | -366 | 128 |
| Ændring (%) | -72,98 | 13,82 | 12,14 | -68,86 | -221,16 | 340,69 | 77,31 | -90,44 | -946,11 | -61,38 | -158,97 | 34,27 | 25,53 | -281,38 | 155,13 | -57,46 | -135,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
