Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ever Reach Group (Holdings) Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143 | 898 | 1.113 | 1.329 | 579 | -171 | -179 | -188 | -96 | 82 | 56 | 30 | 56 | -4 | 13 | 30 | -3 | -36 |
| Ændring (%) | 525,55 | 24,03 | 19,37 | -56,42 | -129,47 | 5,17 | 4,92 | -48,85 | -185,55 | -31,97 | -47,00 | 89,18 | -107,17 | -426,94 | 130,59 | -108,55 | 1.269,13 | |
| % af pengestrømmen | 190,16 | 290,16 | 557,11 | 1.471,56 | -633,94 | 62,51 | 127,14 | 2.025,54 | 276,25 | -136,35 | -86,67 | -43,11 | -741,57 | -7,50 | 20,04 | 39,07 | -9,23 | 165,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -122 | -355 | -588 | -435 | -282 | -45 | 191 | 95 | 127 | 45 | -38 | 25 | -42 | 43 | 128 | 69 | 11 |
| Ændring (%) | 271,58 | 190,35 | 65,56 | -25,99 | -35,11 | -83,92 | -521,92 | -50,34 | 33,93 | -64,84 | -184,42 | -165,04 | -269,48 | -203,37 | 196,74 | -45,87 | -84,73 | |
| % af pengestrømmen | -43,60 | -39,51 | -177,61 | -650,65 | 476,05 | 103,37 | 32,15 | -2.059,52 | -272,73 | -210,73 | -69,24 | 54,86 | -324,41 | -77,52 | 65,51 | 164,40 | 245,89 | -49,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -466 | -559 | -651 | -236 | 180 | 84 | -12 | -34 | -270 | -165 | -61 | -88 | 99 | 10 | -80 | -38 | 4 |
| Ændring (%) | 1.226,29 | 19,85 | 16,56 | -63,81 | -176,33 | -53,46 | -114,88 | 170,08 | 703,15 | -38,75 | -63,25 | 45,30 | -212,54 | -90,44 | -946,43 | -52,20 | -109,20 | |
| % af pengestrømmen | -46,56 | -150,64 | -279,50 | -720,92 | 257,89 | -65,87 | -59,29 | 133,98 | 96,49 | 447,08 | 255,91 | 88,25 | 1.165,99 | 185,01 | 14,45 | -103,47 | -136,66 | -16,48 |
| Cash Flow | 75 | 309 | 200 | 90 | -91 | -273 | -141 | -9 | -35 | -60 | -65 | -69 | -8 | 54 | 66 | 78 | 28 | -21 |
| Ændring (%) | 309,97 | -35,40 | -54,81 | -201,16 | 198,85 | -48,30 | -93,41 | 275,03 | 73,34 | 7,01 | 6,55 | -89,00 | -809,28 | 22,31 | 18,24 | -63,81 | -176,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
