Pengestrømsopgørelse (TTM)
DT Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -16 | -21 | -31 | -41 | -33 | -25 | -13 | -2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 42,07 | 29,61 | 47,24 | 32,08 | -19,47 | -24,17 | -46,30 | -86,21 | -148,20 | 307,45 | 16,51 | 14,17 | -49,77 | -99,09 | -88,74 | -788,41 | |
| % af pengestrømmen | 78,90 | 148,93 | 287,55 | 189,48 | 161,21 | 130,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -51,77 | -227,77 | -425,21 | -1.220,94 | -1.299,31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | ||||||||||
| Ændring (%) | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | -1,85 | -1,23 | 151,77 | 327,77 | 525,21 | 1.320,94 | 1.399,31 | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 5 | 14 | 15 | 15 | 8 | |||||||||||
| Ændring (%) | -256,41 | 163,94 | 6,61 | 6,20 | -50,00 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | 22,95 | -47,70 | -187,55 | -89,48 | -61,21 | -30,85 | |||||||||||
| Cash Flow | -14 | -11 | -7 | -16 | -25 | -25 | -25 | -13 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -24,74 | -32,87 | 123,44 | 55,25 | -0,78 | -0,78 | -46,30 | -86,21 | -6,88 | -7,39 | -37,59 | -60,24 | -52,80 | -111,87 | -88,74 | -788,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
