Pengestrømsopgørelse (TTM)
Café de Coral Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.266 | 1.479 | 1.693 | 1.669 | 1.645 | 1.404 | 1.164 | 1.258 | 1.351 | 1.525 | 1.699 | 1.670 | 1.642 | 1.663 | 1.643 | 1.622 | 1.566 | 1.511 |
| Ændring (%) | 16,87 | 14,44 | -1,43 | -1,45 | -14,60 | -17,09 | 8,03 | 7,43 | 12,85 | 11,39 | -1,68 | -1,71 | 1,30 | -1,24 | -1,25 | -3,42 | -3,54 | |
| % af pengestrømmen | 195,42 | 124,57 | 98,00 | 135,25 | 222,18 | 1.109,07 | -239,14 | -296,98 | -375,17 | -1.113,97 | 1.966,48 | -887,73 | -354,82 | -404,63 | -717,90 | -3.482,92 | -1.234,01 | -728,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -306 | -290 | -273 | -284 | -295 | -376 | -456 | -503 | -550 | -479 | -407 | -349 | -291 | -263 | -253 | -244 | -249 | -254 |
| Ændring (%) | -5,39 | -5,69 | 4,01 | 3,86 | 27,27 | 21,43 | 10,34 | 9,37 | -12,99 | -14,93 | -14,22 | -16,58 | -9,76 | -3,69 | -3,83 | 2,15 | 2,10 | |
| % af pengestrømmen | -47,27 | -24,39 | -15,81 | -23,03 | -39,87 | -296,56 | 93,65 | 118,79 | 152,77 | 349,73 | -471,51 | 185,70 | 62,99 | 63,99 | 110,71 | 523,05 | 196,01 | 122,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -320 | -16 | 288 | -168 | -624 | -915 | -1.207 | -1.177 | -1.147 | -1.170 | -1.193 | -1.502 | -1.811 | -1.802 | -1.618 | -1.434 | -1.447 | -1.460 |
| Ændring (%) | -94,98 | -1.890,08 | -158,39 | 271,27 | 46,65 | 31,81 | -2,48 | -2,55 | 2,01 | 1,97 | 25,91 | 20,58 | -0,45 | -10,21 | -11,37 | 0,90 | 0,89 | |
| % af pengestrømmen | -49,43 | -1,35 | 16,67 | -13,63 | -84,33 | -722,86 | 247,80 | 277,78 | 318,32 | 854,31 | -1.380,52 | 798,08 | 391,31 | 438,53 | 707,35 | 3.080,10 | 1.140,13 | 704,36 |
| Cash Flow | 648 | 1.188 | 1.727 | 1.234 | 740 | 127 | -487 | -424 | -360 | -137 | 86 | -188 | -463 | -411 | -229 | -47 | -127 | -207 |
| Ændring (%) | 83,35 | 45,46 | -28,58 | -40,01 | -82,89 | -484,50 | -13,01 | -14,96 | -61,99 | -163,10 | -317,80 | 145,91 | -11,17 | -44,34 | -79,65 | 172,59 | 63,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
