Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tycoon Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -64 | -103 | -62 | -21 | -29 | -36 | -36 | -35 | -44 | -52 | -34 | -15 | -2 | 12 | -14 | -41 | -59 | -77 |
| Ændring (%) | 62,26 | -39,69 | -65,80 | 34,87 | 25,85 | -1,35 | -1,36 | 24,11 | 19,43 | -35,23 | -54,39 | -88,45 | -765,88 | -221,31 | 182,43 | 44,31 | 30,71 | |
| % af pengestrømmen | -143,31 | -149,96 | -114,42 | -53,24 | 748,56 | 75,82 | 128,25 | 443,19 | 1.759,83 | -1.752,38 | 292,86 | 59,16 | 5,78 | -33,40 | 47,35 | 160,91 | 386,62 | 1.508,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -75 | -68 | -61 | -44 | -26 | -17 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | 16 | 46 | 51 | 55 | 52 | 49 |
| Ændring (%) | 28,43 | -9,40 | -10,38 | -28,40 | -39,66 | -35,66 | -55,42 | 13,56 | 11,94 | 17,35 | 14,78 | -227,22 | 178,60 | 10,58 | 9,57 | -6,15 | -6,56 | |
| % af pengestrømmen | -131,11 | -108,59 | -124,45 | -151,74 | 1.132,67 | 55,00 | 60,68 | 94,78 | 344,34 | -321,39 | 97,31 | 49,47 | -53,28 | -128,71 | -166,36 | -219,31 | -342,65 | -955,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 167 | 247 | 185 | 122 | 68 | 14 | 25 | 36 | 52 | 68 | 36 | 5 | -44 | -92 | -66 | -40 | -7 | 26 |
| Ændring (%) | 48,38 | -25,27 | -33,82 | -44,14 | -79,02 | 76,48 | 43,34 | 44,15 | 30,63 | -46,55 | -87,07 | -1.029,19 | 110,76 | -28,52 | -39,89 | -82,29 | -464,50 | |
| % af pengestrømmen | 374,91 | 358,75 | 339,13 | 305,36 | -1.778,28 | -30,03 | -90,86 | -456,27 | -2.104,29 | 2.291,91 | -316,10 | -18,10 | 142,36 | 260,15 | 217,37 | 157,20 | 46,36 | -504,31 |
| Cash Flow | 44 | 69 | 54 | 40 | -4 | -48 | -28 | -8 | -2 | 3 | -12 | -26 | -31 | -36 | -30 | -25 | -15 | -5 |
| Ændring (%) | 55,06 | -20,95 | -26,50 | -109,59 | 1.142,52 | -41,68 | -71,46 | -68,74 | -219,94 | -487,58 | 125,80 | 18,11 | 15,33 | -14,45 | -16,89 | -39,94 | -66,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
