Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hengdeli Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81 | 90 | 75 | 60 | -9 | -78 | -43 | -8 | 237 | 277 | 317 | 83 | -24 | -131 | -109 | -86 | 0 | 86 |
| Ændring (%) | 10,56 | -16,73 | -20,09 | -115,05 | 764,58 | -44,57 | -80,41 | -2.915,97 | 16,81 | 14,39 | -73,74 | -128,93 | 445,71 | -17,41 | -21,08 | -100,01 | 816.261,90 | |
| % af pengestrømmen | -30,46 | -59,71 | -65,65 | -77,18 | 4,16 | 21,93 | 19,46 | 9,55 | 61,00 | 79,27 | 102,17 | -140,29 | 14,57 | 48,44 | 66,78 | 159,35 | 0,03 | 63,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | 120 | 111 | 102 | -62 | -227 | -159 | -92 | 69 | -29 | -127 | -164 | -146 | -127 | -53 | 22 | 91 | 160 |
| Ændring (%) | -956,46 | -7,30 | -7,87 | -161,08 | 263,71 | -29,84 | -42,54 | -174,93 | -142,49 | 335,36 | 29,35 | -11,31 | -12,75 | -58,57 | -141,34 | 316,80 | 76,01 | |
| % af pengestrømmen | 5,25 | -79,68 | -97,52 | -132,19 | 28,95 | 64,15 | 72,05 | 103,74 | 17,63 | -8,33 | -40,87 | 276,43 | 88,01 | 46,79 | 32,36 | -40,45 | 223,08 | 118,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -309 | -276 | -203 | -130 | -74 | -18 | -22 | -26 | -24 | -4 | 16 | -3 | -13 | -23 | -34 | -45 | -53 | -62 |
| Ændring (%) | -10,54 | -26,39 | -35,85 | -43,26 | -76,25 | 25,31 | 20,20 | -7,63 | -82,38 | -467,51 | -121,52 | 287,36 | 74,18 | 47,37 | 32,15 | 19,33 | 16,20 | |
| % af pengestrømmen | 116,00 | 183,98 | 178,81 | 168,76 | 34,33 | 4,97 | 9,96 | 30,01 | -6,28 | -1,23 | 5,10 | 5,74 | 7,98 | 8,47 | 20,85 | 83,29 | -131,51 | -45,98 |
| Cash Flow | -266 | -150 | -114 | -77 | -216 | -354 | -221 | -88 | 389 | 350 | 310 | -59 | -165 | -271 | -163 | -54 | 41 | 135 |
| Ændring (%) | -43,59 | -24,26 | -32,03 | 178,91 | 64,15 | -37,54 | -60,09 | -541,04 | -10,11 | -11,25 | -119,12 | 178,58 | 64,10 | -40,09 | -66,93 | -175,58 | 232,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
