Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin Port Development Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.914 | 3.224 | 3.535 | 3.581 | 3.628 | 3.358 | 3.088 | 3.069 | 3.050 | 2.951 | 2.851 | 2.820 | 2.789 | 2.976 | 3.163 | 3.080 | 2.997 |
| Ændring (%) | 10,65 | 9,62 | 1,31 | 1,30 | -7,43 | -8,03 | -0,62 | -0,63 | -3,26 | -3,37 | -1,10 | -1,11 | 6,71 | 6,29 | -2,63 | -2,70 | |
| % af pengestrømmen | -210,12 | -468,03 | 39.075,14 | -1.013,91 | -507,04 | -1.364,25 | 1.383,84 | 517,23 | 316,51 | -947,30 | -179,71 | -555,61 | 488,00 | 554,98 | 631,40 | 565,45 | 509,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.362 | -1.541 | -721 | -1.119 | -1.517 | -699 | 120 | 1.124 | 2.129 | 653 | -823 | -692 | -562 | -575 | -588 | -681 | -774 |
| Ændring (%) | -34,73 | -53,22 | 55,19 | 35,56 | -53,94 | -117,13 | 839,57 | 89,36 | -69,32 | -225,92 | -15,85 | -18,83 | 2,29 | 2,24 | 15,84 | 13,67 | |
| % af pengestrømmen | 170,28 | 223,72 | -7.970,98 | 316,81 | 212,03 | 283,84 | 53,62 | 189,48 | 220,95 | -209,73 | 51,84 | 136,38 | -98,32 | -107,18 | -117,30 | -124,97 | -131,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.706 | -2.877 | -3.048 | -2.855 | -2.663 | -2.457 | -2.251 | -2.931 | -3.611 | -3.586 | -3.561 | -2.663 | -1.765 | -1.834 | -1.904 | -1.770 | -1.636 |
| Ændring (%) | 6,31 | 5,94 | -6,32 | -6,75 | -7,74 | -8,39 | 30,23 | 23,21 | -0,69 | -0,70 | -25,23 | -33,74 | 3,95 | 3,80 | -7,04 | -7,57 | |
| % af pengestrømmen | 195,12 | 417,60 | -33.692,96 | 808,38 | 372,16 | 998,06 | -1.008,48 | -493,94 | -374,78 | 1.151,41 | 224,47 | 524,67 | -308,77 | -342,06 | -380,03 | -324,92 | -278,00 |
| Cash Flow | -1.387 | -689 | 9 | -353 | -715 | -246 | 223 | 593 | 964 | -311 | -1.587 | -508 | 571 | 536 | 501 | 545 | 588 |
| Ændring (%) | -50,33 | -101,31 | -4.004,57 | 102,56 | -65,60 | -190,67 | 165,89 | 62,39 | -132,32 | 409,37 | -68,01 | -212,59 | -6,17 | -6,57 | 8,73 | 8,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
