Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qinhuangdao Port Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.418 | 2.556 | 2.604 | 2.551 | 2.374 | 2.506 | 2.476 | 2.717 | 2.735 | 2.434 | 2.551 | 2.538 | 2.566 | 2.394 | 2.398 | 2.293 | 2.132 | 2.415 | 1.970 | 1.947 |
| Ændring (%) | 5,71 | 1,87 | -2,02 | -6,95 | 5,56 | -1,19 | 9,72 | 0,66 | -10,98 | 4,78 | -0,49 | 1,10 | -6,72 | 0,18 | -4,36 | -7,03 | 13,27 | -18,42 | -1,17 | |
| % af pengestrømmen | -646,50 | 3.957,73 | 326,82 | -1.281,67 | -451,86 | 660,95 | 554,58 | 312,28 | 129,23 | 274,41 | 168,85 | 346,96 | 482,64 | -136,26 | -147,68 | -222,70 | -97,26 | 4.159,86 | -271,99 | -376,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.683 | -1.764 | -1.147 | -2.714 | -2.708 | -1.861 | -1.717 | -1.104 | 377 | -465 | 201 | -427 | -418 | -2.739 | -2.748 | -2.359 | -3.248 | -790 | -1.118 | -663 |
| Ændring (%) | 4,86 | -35,01 | 136,67 | -0,21 | -31,30 | -7,71 | -35,73 | -134,19 | -223,17 | -143,16 | -312,97 | -2,09 | 555,02 | 0,31 | -14,14 | 37,67 | -75,68 | 41,53 | -40,73 | |
| % af pengestrømmen | 449,95 | -2.732,33 | -143,94 | 1.363,41 | 515,48 | -490,77 | -384,60 | -126,85 | 17,83 | -52,38 | 13,28 | -58,39 | -78,66 | 155,94 | 169,22 | 229,11 | 148,16 | -1.360,56 | 154,33 | 128,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.106 | -724 | -656 | -32 | -190 | -265 | -311 | -745 | -1.001 | -1.087 | -1.245 | -1.384 | -1.616 | -1.412 | -1.276 | -963 | -1.075 | -1.568 | -1.577 | -1.801 |
| Ændring (%) | -34,50 | -9,38 | -95,19 | 501,06 | 39,57 | 17,28 | 139,99 | 34,31 | 8,63 | 14,49 | 11,16 | 16,81 | -12,66 | -9,64 | -24,53 | 11,67 | 45,84 | 0,59 | 14,18 | |
| % af pengestrømmen | 295,71 | -1.121,66 | -82,40 | 15,86 | 36,11 | -69,84 | -69,55 | -85,66 | -47,30 | -122,56 | -82,40 | -189,14 | -303,98 | 80,35 | 78,55 | 93,48 | 49,04 | -2.700,40 | 217,71 | 348,45 |
| Cash Flow | -374 | 65 | 797 | -199 | -525 | 379 | 446 | 870 | 2.116 | 887 | 1.511 | 732 | 532 | -1.757 | -1.624 | -1.030 | -2.192 | 58 | -724 | -517 |
| Ændring (%) | -117,27 | 1.133,60 | -124,99 | 163,94 | -172,16 | 17,77 | 94,85 | 143,25 | -58,08 | 70,29 | -51,57 | -27,32 | -430,41 | -7,56 | -36,58 | 112,88 | -102,65 | -1.347,70 | -28,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
