Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhengye International Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -255 | -225 | -195 | -112 | -28 | 60 | 149 | 201 | 253 | 276 | 298 | -325 | -529 | -473 | -418 | -267 | -116 |
| Ændring (%) | -11,75 | -13,31 | -42,69 | -74,50 | -311,00 | 147,39 | 35,11 | 25,99 | 8,80 | 8,09 | -209,08 | 62,82 | -10,49 | -11,72 | -36,12 | -56,54 | |
| % af pengestrømmen | -131,23 | -188,68 | -441,00 | 471,69 | 31,11 | -290,95 | 295,99 | 933,29 | -3.523,96 | -1.664,19 | -1.148,69 | 1.560,40 | 3.366,63 | 1.151,18 | 628,08 | 576,81 | 445,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -218 | -208 | -197 | -151 | -105 | -169 | -234 | -222 | -210 | -180 | -150 | -162 | -173 | -221 | -268 | -274 | -281 |
| Ændring (%) | -4,78 | -5,02 | -23,37 | -30,50 | 61,14 | 37,94 | -5,16 | -5,44 | -14,21 | -16,56 | 7,70 | 7,15 | 27,37 | 21,49 | 2,38 | 2,33 | |
| % af pengestrømmen | -112,41 | -174,37 | -446,54 | 638,65 | 114,80 | 819,84 | -465,04 | -1.029,24 | 2.916,80 | 1.086,16 | 578,74 | 776,24 | 1.102,16 | 536,31 | 402,71 | 592,74 | 1.078,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 667 | 552 | 437 | 239 | 42 | 89 | 135 | 42 | -51 | 97 | 245 | 466 | 686 | 653 | 619 | 495 | 371 |
| Ændring (%) | -17,29 | -20,90 | -45,18 | -82,43 | 110,75 | 52,55 | -68,79 | -220,42 | -290,95 | 152,37 | 90,13 | 47,41 | -4,88 | -5,13 | -20,07 | -25,11 | |
| % af pengestrømmen | 343,64 | 463,05 | 987,54 | -1.010,34 | -45,92 | -428,89 | 269,04 | 195,95 | 707,17 | -586,12 | -944,60 | -2.236,64 | -4.368,79 | -1.587,49 | -930,79 | -1.069,55 | -1.424,27 |
| Cash Flow | 194 | 119 | 44 | -24 | -92 | -21 | 50 | 22 | -7 | -17 | -26 | -21 | -16 | -41 | -67 | -46 | -26 |
| Ændring (%) | -38,62 | -62,91 | -153,58 | 286,64 | -77,44 | -343,18 | -57,15 | -133,37 | 130,39 | 56,59 | -19,70 | -24,53 | 161,76 | 61,80 | -30,44 | -43,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
