Pengestrømsopgørelse (TTM)
Upbest Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 203 | 176 | 149 | 101 | 54 | 34 | 14 | 17 | 20 | 130 | 240 | 235 | 231 | 95 | 121 | 147 | 126 | 105 |
| Ændring (%) | -13,37 | -15,43 | -31,82 | -46,66 | -36,60 | -57,73 | 19,16 | 16,08 | 548,51 | 84,58 | -1,89 | -1,93 | -58,67 | 26,77 | 21,12 | -14,13 | -16,46 | |
| % af pengestrømmen | 142,43 | 142,33 | 142,19 | 175,54 | 494,20 | -428,00 | -53,75 | -45,98 | -41,63 | -242,40 | -405,98 | -263,72 | -193,31 | -63,81 | -144,75 | -832,71 | 2.241,99 | 364,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -190 | -195 | -200 | -121 | -42 |
| Ændring (%) | -52,90 | -112,32 | 28,95 | 22,45 | 18,33 | 15,49 | -291,46 | 152,23 | -52,27 | -109,52 | 1.241,67 | 92,55 | 40.775,05 | 2,74 | 2,66 | -39,55 | -65,42 | |
| % af pengestrømmen | 0,46 | 0,25 | -0,04 | -0,08 | -0,55 | 0,89 | 0,30 | -0,42 | -0,82 | -0,35 | 0,03 | 0,27 | 0,39 | 127,09 | 233,64 | 1.139,25 | -2.159,45 | -145,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -53 | -44 | -44 | -43 | -42 | -41 | -55 | -69 | -184 | -299 | -324 | -350 | -55 | -9 | 36 | 1 | -34 |
| Ændring (%) | -13,94 | -16,19 | -1,14 | -1,15 | -1,98 | -2,02 | 32,89 | 24,75 | 167,96 | 62,68 | 8,49 | 7,83 | -84,30 | -83,09 | -491,40 | -97,30 | -3.608,67 | |
| % af pengestrømmen | -42,89 | -42,58 | -42,15 | -75,45 | -393,65 | 527,12 | 153,44 | 146,40 | 142,45 | 342,75 | 505,95 | 363,45 | 292,92 | 36,72 | 11,11 | -206,54 | 17,46 | -119,31 |
| Cash Flow | 143 | 124 | 105 | 58 | 11 | -8 | -27 | -38 | -48 | -54 | -59 | -89 | -119 | -150 | -84 | -18 | 6 | 29 |
| Ændring (%) | -13,31 | -15,35 | -44,77 | -81,05 | -173,20 | 236,60 | 39,29 | 28,21 | 11,37 | 10,21 | 51,03 | 33,79 | 25,22 | -44,12 | -78,95 | -131,89 | 413,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
