Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 610 | 605 | 600 | 405 | 210 | 170 | 129 | 55 | -20 | 43 | 106 | 316 | 526 | 535 | 543 | 330 | 116 |
| Ændring (%) | -0,82 | -0,82 | -32,49 | -48,13 | -19,20 | -23,76 | -57,88 | -137,43 | -309,02 | 147,84 | 198,62 | 66,51 | 1,67 | 1,64 | -39,29 | -64,72 | |
| % af pengestrømmen | 118,00 | 104,91 | 94,27 | 97,52 | 108,15 | -58,56 | -16,72 | -9,92 | 6,28 | -14,69 | -41,34 | -69,38 | -80,34 | -173,70 | 1.394,37 | 619,22 | 172,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112 | -32 | 47 | 53 | 59 | -414 | -887 | -549 | -212 | -264 | -317 | -755 | -1.193 | -838 | -483 | -248 | -13 |
| Ændring (%) | -70,96 | -244,36 | 13,02 | 11,52 | -802,26 | 114,24 | -38,07 | -61,48 | 24,78 | 19,86 | 138,38 | 58,05 | -29,76 | -42,37 | -48,69 | -94,91 | |
| % af pengestrømmen | -21,58 | -5,62 | 7,35 | 12,73 | 30,34 | 142,79 | 114,57 | 99,95 | 65,12 | 90,94 | 123,76 | 165,80 | 182,23 | 272,21 | -1.238,88 | -464,96 | -18,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 8 | -9 | -52 | -95 | -64 | -33 | -66 | -98 | -81 | -65 | -36 | -7 | -11 | -15 | -17 | -20 |
| Ændring (%) | -67,08 | -203,76 | 491,44 | 83,09 | -32,42 | -47,97 | 96,83 | 49,20 | -17,07 | -20,59 | -44,42 | -79,93 | 53,48 | 34,84 | 16,83 | 14,41 | |
| % af pengestrømmen | 4,96 | 1,46 | -1,38 | -12,48 | -48,86 | 22,13 | 4,31 | 11,96 | 30,17 | 28,00 | 25,24 | 7,89 | 1,10 | 3,59 | -38,25 | -32,69 | -29,48 |
| Cash Flow | 517 | 577 | 637 | 416 | 194 | -290 | -774 | -550 | -325 | -290 | -256 | -455 | -655 | -308 | 39 | 53 | 68 |
| Ændring (%) | 11,56 | 10,36 | -34,74 | -53,23 | -249,23 | 167,01 | -29,01 | -40,87 | -10,65 | -11,92 | 77,94 | 43,80 | -52,98 | -112,66 | 36,71 | 26,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
