Pengestrømsopgørelse (TTM)
Top Form International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 22 | -1 | -24 | 9 | 43 | 56 | 70 | 76 | 81 | 52 | 23 | 12 | 1 | 31 | 61 | 44 | 27 |
| Ændring (%) | -41,34 | -104,31 | 2.422,04 | -139,56 | 352,81 | 32,44 | 24,49 | 7,72 | 7,16 | -35,79 | -55,75 | -47,96 | -92,15 | 3.179,26 | 96,95 | -28,06 | -39,00 | |
| % af pengestrømmen | 234,91 | 534,00 | 7,08 | 77,38 | -445,67 | 160,67 | 159,24 | 158,39 | 272,49 | 724,79 | -788,10 | -94,42 | -60,32 | -6,13 | -244,66 | -615,28 | -142,02 | -51,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -38 | -30 | -23 | -34 | -46 | -36 | -25 | -25 | -25 | -27 | -29 | -22 | -16 | -11 | -5 | -7 | -10 |
| Ændring (%) | -35,37 | -20,35 | -25,55 | 52,94 | 34,61 | -22,57 | -29,15 | -0,61 | -0,62 | 7,68 | 7,14 | -22,64 | -29,26 | -33,59 | -50,59 | 43,44 | 30,28 | |
| % af pengestrømmen | -370,98 | -929,04 | 227,85 | 73,51 | 1.636,87 | -175,43 | -101,65 | -57,54 | -91,33 | -225,30 | 410,87 | 119,18 | 113,17 | 103,61 | 83,72 | 52,82 | 24,31 | 18,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 23 | 20 | 16 | 24 | 32 | 18 | 5 | -18 | -40 | -29 | -18 | -9 | -0 | -32 | -64 | -67 | -69 |
| Ændring (%) | -41,53 | -14,53 | -17,00 | 48,28 | 32,56 | -42,55 | -74,08 | -474,61 | 126,69 | -27,59 | -38,11 | -48,73 | -95,04 | 6.949,02 | 98,58 | 3,55 | 3,43 | |
| % af pengestrømmen | 246,48 | 558,40 | -146,96 | -52,85 | -1.141,14 | 120,43 | 51,78 | 10,72 | -64,15 | -360,96 | 442,61 | 74,16 | 46,67 | 2,99 | 256,81 | 651,17 | 216,35 | 133,26 |
| Cash Flow | 16 | 4 | -13 | -31 | -2 | 26 | 35 | 44 | 28 | 11 | -7 | -24 | -20 | -15 | -13 | -10 | -31 | -52 |
| Ændring (%) | -74,19 | -424,77 | 130,79 | -93,13 | -1.356,04 | 33,62 | 25,16 | -37,39 | -59,71 | -159,05 | 269,35 | -18,53 | -22,74 | -17,82 | -21,68 | 211,68 | 67,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
