Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yuan Heng Gas Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 50 | 48 | 134 | 220 | 248 | 276 | 127 | -23 | 46 | 116 | 19 | -78 | -406 | -279 | -152 | -7 |
| Ændring (%) | -4,23 | -4,41 | 178,78 | 64,13 | 12,86 | 11,39 | -54,19 | -118,31 | -300,23 | 149,94 | -83,54 | -507,42 | 422,23 | -31,33 | -45,62 | -95,10 | |
| % af pengestrømmen | -1.574,09 | 765,84 | 291,88 | 874,25 | 1.550,25 | 541,24 | 356,62 | 365,91 | 279,21 | -154,79 | -224,52 | -41,89 | 196,87 | 666,51 | 762,24 | 1.238,58 | 3.917,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | 181 | 468 | 429 | 391 | 178 | -36 | 7 | 50 | -101 | -253 | -250 | -248 | 309 | 308 | 308 | -0 |
| Ændring (%) | -270,39 | 158,69 | -8,26 | -9,00 | -54,56 | -120,05 | -120,05 | 598,84 | -303,30 | 149,19 | -0,92 | -0,93 | -224,38 | -0,12 | -0,12 | -100,11 | |
| % af pengestrømmen | 3.185,18 | 2.757,05 | 2.843,77 | 2.803,06 | 2.755,80 | 387,41 | -45,95 | 20,63 | -600,78 | 338,17 | 489,04 | 549,05 | 627,51 | -505,97 | -841,62 | -2.511,79 | 173,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | -225 | -500 | -549 | -598 | -381 | -164 | -99 | -34 | 26 | 86 | 186 | 286 | 36 | -67 | -169 | 5 |
| Ændring (%) | -549,42 | 122,25 | 9,75 | 8,88 | -36,29 | -56,97 | -39,77 | -66,04 | -178,70 | 227,06 | 116,00 | 53,70 | -87,48 | -285,86 | 153,80 | -103,15 | |
| % af pengestrømmen | -1.502,01 | -3.429,20 | -3.038,85 | -3.583,31 | -4.215,32 | -830,75 | -211,45 | -285,26 | 403,64 | -87,95 | -166,94 | -408,60 | -724,53 | -58,81 | 182,04 | 1.380,48 | -2.801,05 |
| Cash Flow | -3 | 7 | 16 | 15 | 14 | 46 | 77 | 35 | -8 | -30 | -52 | -46 | -40 | -61 | -37 | -12 | -0 |
| Ændring (%) | -296,85 | 150,80 | -6,93 | -7,44 | 223,26 | 69,06 | -55,36 | -124,00 | 261,18 | 72,31 | -11,75 | -13,32 | 54,26 | -39,95 | -66,53 | -98,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
