Pengestrømsopgørelse (TTM)
Binjiang Service Group Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 288 | 318 | 294 | 271 | 257 | 242 | 430 | 618 | 870 | 1.123 | 1.214 | 1.306 | 1.117 | 929 | 688 | 446 | 504 | 561 |
| Ændring (%) | 10,16 | -7,40 | -7,99 | -5,24 | -5,52 | 77,42 | 43,64 | 40,90 | 29,03 | 8,14 | 7,52 | -14,43 | -16,86 | -25,98 | -35,09 | 12,88 | 11,41 | |
| % af pengestrømmen | 99,56 | 110,07 | 144,65 | 229,18 | 234,85 | 241,53 | 187,06 | 171,85 | 124,01 | 107,54 | 127,72 | 152,29 | 615,86 | -187,84 | -83,50 | -38,72 | -58,67 | -99,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 74 | 41 | 5 | -30 | 18 | 66 | -2 | -70 | -19 | 32 | -208 | -448 | -808 | -1.168 | -1.078 | -987 | -798 | -608 |
| Ændring (%) | -45,05 | -86,88 | -662,32 | -159,43 | 268,27 | -103,64 | 2.846,21 | -72,78 | -267,41 | -749,26 | 115,40 | 80,33 | 44,55 | -7,73 | -8,38 | -19,21 | -23,77 | |
| % af pengestrømmen | 25,51 | 14,07 | 2,62 | -25,35 | 16,29 | 65,32 | -1,04 | -19,57 | -2,73 | 3,07 | -21,88 | -52,27 | -445,46 | 236,22 | 130,88 | 85,68 | 92,92 | 107,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -72 | -98 | -124 | -166 | -208 | -198 | -188 | -150 | -111 | -56 | -0 | -128 | -256 | -429 | -601 | -552 | -503 |
| Ændring (%) | -6,11 | 36,19 | 26,58 | 33,78 | 25,25 | -4,89 | -5,14 | -20,35 | -25,55 | -49,97 | -99,89 | 216.745,76 | 99,95 | 67,55 | 40,31 | -8,17 | -8,90 | |
| % af pengestrømmen | -26,49 | -24,96 | -48,24 | -105,14 | -152,11 | -207,40 | -86,10 | -52,24 | -21,31 | -10,66 | -5,86 | -0,01 | -70,52 | 51,73 | 52,05 | 52,18 | 64,32 | 89,09 |
| Cash Flow | 290 | 289 | 203 | 118 | 109 | 100 | 230 | 359 | 702 | 1.044 | 951 | 857 | 181 | -495 | -823 | -1.152 | -859 | -565 |
| Ændring (%) | -0,35 | -29,54 | -41,92 | -7,53 | -8,14 | 129,09 | 56,35 | 95,25 | 48,78 | -8,95 | -9,82 | -78,84 | -372,58 | 66,53 | 39,95 | -25,50 | -34,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
