Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kinergy Corporation Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -6 | -8 | -11 | -6 | -1 | -1 | -2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -331,34 | 46,41 | 31,70 | -47,57 | -90,71 | 118,91 | 54,32 | -130,26 | 430,51 | 90,32 | 47,46 | -43,02 | -75,51 | -26,54 | -36,13 | 271,48 | 73,08 | -73,30 | -274,54 | |
| % af pengestrømmen | -26,25 | 53,28 | 146,50 | 1.580,97 | -74,14 | -3,30 | -12,07 | -57,06 | -6,02 | -13,60 | -31,99 | -61,72 | -61,35 | -58,81 | -12,76 | -4,78 | -34,14 | -759,74 | 79,84 | -58,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -9 | -10 | -10 | -6 | -2 | -3 | -4 | -8 | -12 | -5 | 2 | 2 | 3 | -3 | -8 | -5 | -3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -33,51 | 4,28 | 4,10 | -38,62 | -62,91 | 43,31 | 30,22 | 93,96 | 48,44 | -57,33 | -134,33 | 29,64 | 22,86 | -189,22 | 212,09 | -33,04 | -49,35 | -62,47 | -166,44 | |
| % af pengestrømmen | 146,82 | 85,65 | 167,72 | 1.430,68 | -78,54 | -13,94 | -33,44 | -133,34 | 90,22 | 57,02 | 30,07 | -13,51 | -30,55 | -146,91 | 38,71 | 70,88 | 91,23 | 594,09 | -87,77 | 24,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 5 | 13 | 21 | 20 | 19 | 14 | 9 | -0 | -10 | -15 | -20 | -13 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | 121,61 | 178,13 | 64,05 | -6,13 | -6,53 | -25,79 | -34,75 | -104,27 | 2.443,16 | 53,76 | 34,96 | -36,69 | -57,94 | -13,84 | -16,07 | -35,21 | -54,34 | -190,46 | 210,55 | |
| % af pengestrømmen | -22,01 | -42,80 | -223,52 | -3.004,55 | 252,24 | 112,84 | 140,13 | 280,02 | 4,17 | 45,14 | 85,76 | 151,44 | 167,27 | 275,37 | 70,08 | 34,51 | 42,98 | 252,30 | 89,84 | 116,55 |
| Cash Flow | -10 | -11 | -6 | -1 | 8 | 16 | 10 | 3 | -9 | -22 | -17 | -13 | -8 | -2 | -7 | -11 | -6 | -0 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | 13,97 | -46,75 | -87,80 | -1.218,11 | 108,94 | -40,24 | -67,35 | -386,68 | 134,88 | -19,08 | -23,57 | -42,68 | -74,45 | 238,55 | 70,46 | -47,98 | -92,22 | -354,05 | 139,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
