Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Glass Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 908 | 933 | 957 | 1.035 | 1.113 | 778 | 442 | 172 | -98 | 229 | 556 | 747 | 937 | 865 | 793 | 914 | 1.035 |
| Ændring (%) | 2,70 | 2,63 | 8,16 | 7,54 | -30,15 | -43,17 | -61,09 | -156,99 | -333,87 | 142,76 | 34,21 | 25,49 | -7,70 | -8,35 | 15,29 | 13,26 | |
| % af pengestrømmen | -446,75 | -556,13 | -724,40 | 1.042,10 | 336,55 | 177,65 | 81,14 | 58,19 | -211,52 | -157,72 | -165,12 | -2.596,76 | 335,33 | 1.289,93 | -545,35 | -253,07 | -179,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -971 | -1.149 | -1.326 | -1.292 | -1.259 | -1.610 | -1.961 | -2.021 | -2.080 | -1.492 | -903 | -789 | -675 | -550 | -424 | -148 | 128 |
| Ændring (%) | 18,29 | 15,46 | -2,55 | -2,62 | 27,92 | 21,82 | 3,03 | 2,94 | -28,28 | -39,44 | -12,63 | -14,46 | -18,58 | -22,82 | -65,08 | -186,40 | |
| % af pengestrømmen | 477,68 | 684,88 | 1.003,63 | -1.300,82 | -380,41 | -367,75 | -360,07 | -683,77 | -4.489,34 | 1.026,51 | 268,10 | 2.744,77 | -241,62 | -819,95 | 291,94 | 41,03 | -22,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -125 | 75 | 276 | 387 | 499 | 1.268 | 2.038 | 2.167 | 2.295 | 1.223 | 150 | 200 | 249 | -40 | -330 | -1.039 | -1.747 |
| Ændring (%) | -159,90 | 266,95 | 40,52 | 28,83 | 154,30 | 60,68 | 6,30 | 5,93 | -46,73 | -87,72 | 32,95 | 24,78 | -116,25 | 715,45 | 214,66 | 68,22 | |
| % af pengestrømmen | 61,67 | -44,77 | -208,52 | 389,70 | 150,77 | 289,76 | 374,18 | 733,18 | 4.953,68 | -841,37 | -44,57 | -694,37 | 89,16 | -60,38 | 227,12 | 287,65 | 302,90 |
| Cash Flow | -203 | -168 | -132 | 99 | 331 | 438 | 545 | 296 | 46 | -145 | -337 | -29 | 279 | 67 | -145 | -361 | -577 |
| Ændring (%) | -17,50 | -21,21 | -175,19 | 233,00 | 32,32 | 24,43 | -45,75 | -84,32 | -413,65 | 131,88 | -91,47 | -1.071,78 | -76,01 | -316,78 | 148,45 | 59,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
