Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Genius Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -44 | -52 | -75 | -55 | -34 | -0 | -22 | -45 | -23 | -2 | -5 | -8 | -14 | -20 | -2 | 15 |
| Ændring (%) | 17,51 | 44,19 | -27,62 | -38,16 | -99,79 | 31.787,86 | 99,69 | -47,67 | -91,09 | 144,68 | 59,13 | 71,28 | 41,62 | -89,01 | -809,71 | |
| % af pengestrømmen | -768,52 | -432,54 | -48,03 | -7,52 | -2,61 | 0,05 | 3,05 | 3,39 | 3,52 | 20,57 | 33,07 | 39,19 | 44,71 | 47,47 | 8,73 | -189,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -12 | -3 | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -29,35 | -70,92 | 8,05 | 7,45 | -119,03 | 3,99 | 3,84 | -74,82 | -297,07 | 5,09 | 4,84 | 687,27 | 87,30 | -0,23 | -0,23 | |
| % af pengestrømmen | -286,46 | -96,93 | -2,17 | -0,51 | -0,31 | -0,50 | -0,11 | -0,06 | -0,03 | 3,99 | 2,75 | 2,15 | 11,27 | 15,83 | 26,41 | 80,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67 | 76 | 236 | 783 | 1.331 | -149 | -709 | -1.269 | -638 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -16 | -17 |
| Ændring (%) | 13,37 | 212,12 | 232,41 | 69,92 | -111,17 | 376,95 | 79,03 | -49,74 | -98,96 | 33,21 | 24,93 | 19,57 | 16,37 | 4,32 | 4,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.151,12 | 625,08 | 150,26 | 108,03 | 102,91 | 99,37 | 96,82 | 96,53 | 96,30 | 65,38 | 57,23 | 53,24 | 42,40 | 36,99 | 64,53 | 205,18 |
| Cash Flow | 6 | 12 | 157 | 725 | 1.293 | -150 | -732 | -1.315 | -662 | -10 | -15 | -21 | -31 | -41 | -25 | -8 |
| Ændring (%) | 108,78 | 1.198,41 | 362,34 | 78,37 | -111,57 | 389,50 | 79,57 | -49,62 | -98,47 | 52,19 | 34,29 | 50,13 | 33,39 | -40,21 | -67,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
