Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.634 | 6.344 | 6.324 | 5.364 | 7.317 | 5.133 | 3.830 | 5.976 | 5.171 | 5.868 | 7.356 | 5.738 | 5.895 | 6.652 | 6.840 | 6.936 | 7.217 | 7.235 | 7.746 | 7.737 |
| Ændring (%) | 12,60 | -0,32 | -15,17 | 36,40 | -29,85 | -25,38 | 56,02 | -13,47 | 13,48 | 25,36 | -21,99 | 2,74 | 12,84 | 2,83 | 1,40 | 4,06 | 0,24 | 7,06 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | 245,06 | -605,63 | -417,15 | -159,06 | -201,64 | 353,07 | -79,00 | -447,38 | -642,10 | -156,73 | 199,39 | 388,95 | -343,31 | -212,49 | -732,41 | -232,30 | 78,58 | 317,09 | -326,80 | -25.450,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 24 | -4.459 | -4.925 | -5.290 | -8.173 | -572 | -4.659 | -3.800 | -2.506 | -6.675 | -820 | -1.342 | -4.064 | -4.978 | -3.772 | -6.589 | -2.861 | -9.337 | -13.730 | -7.949 |
| Ændring (%) | -18.476,63 | 10,45 | 7,41 | 54,50 | -93,00 | 714,43 | -18,43 | -34,06 | 166,40 | -87,71 | 63,70 | 202,74 | 22,49 | -24,22 | 74,66 | -56,57 | 226,33 | 47,04 | -42,10 | |
| % af pengestrømmen | 1,06 | 425,73 | 324,90 | 156,85 | 225,23 | -39,35 | 96,08 | 284,48 | 311,14 | 178,29 | -22,23 | -90,99 | 236,66 | 159,00 | 403,92 | 220,67 | -31,15 | -409,24 | 579,25 | 26.147,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.359 | -2.932 | -2.911 | -3.444 | -2.770 | -3.104 | -4.018 | -3.509 | -3.468 | -2.934 | -2.851 | -2.924 | -3.553 | -4.809 | -4.002 | -3.334 | 4.796 | 4.354 | 3.663 | 444 |
| Ændring (%) | -12,72 | -0,70 | 18,30 | -19,58 | 12,07 | 29,43 | -12,67 | -1,18 | -15,39 | -2,84 | 2,58 | 21,49 | 35,36 | -16,77 | -16,70 | -243,85 | -9,20 | -15,87 | -87,88 | |
| % af pengestrømmen | -146,11 | 279,90 | 192,05 | 102,12 | 76,33 | -213,52 | 82,86 | 262,69 | 430,61 | 78,37 | -77,27 | -198,23 | 206,90 | 153,61 | 428,55 | 111,66 | 52,22 | 190,84 | -154,56 | -1.460,46 |
| Cash Flow | 2.299 | -1.047 | -1.516 | -3.373 | -3.629 | 1.454 | -4.849 | -1.336 | -805 | -3.744 | 3.689 | 1.475 | -1.717 | -3.131 | -934 | -2.986 | 9.184 | 2.282 | -2.370 | -30 |
| Ændring (%) | -145,56 | 44,72 | 122,48 | 7,59 | -140,06 | -433,54 | -72,45 | -39,71 | 364,90 | -198,54 | -60,01 | -216,40 | 82,31 | -70,17 | 219,69 | -407,61 | -75,16 | -203,88 | -98,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
