Pengestrømsopgørelse (TTM)
Texwinca Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 723 | 713 | 702 | 656 | 609 | 756 | 903 | 794 | 685 | 854 | 1.024 | 991 | 957 | 389 | 370 | 351 | 430 | 509 |
| Ændring (%) | -1,44 | -1,46 | -6,66 | -7,14 | 24,13 | 19,44 | -12,06 | -13,71 | 24,73 | 19,83 | -3,24 | -3,35 | -59,40 | -4,91 | -5,16 | 22,59 | 18,43 | |
| % af pengestrømmen | -69,48 | -296,25 | 125,49 | 116,63 | 107,84 | -1.703,19 | -138,16 | -87,84 | -59,35 | -302,68 | 173,65 | 139,62 | 115,44 | -53,47 | -181,96 | 109,30 | 78,56 | 65,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 74 | 325 | 575 | -128 | -831 | -1.169 | -1.506 | -917 | -329 | 298 | 925 | 547 | 170 | -1.040 | -1.008 | -976 | -187 | 603 |
| Ændring (%) | 339,52 | 77,25 | -122,23 | 549,92 | 40,63 | 28,89 | -39,09 | -64,18 | -190,71 | 210,24 | -40,82 | -68,98 | -712,81 | -3,08 | -3,17 | -80,89 | -423,26 | |
| % af pengestrømmen | -7,09 | -134,88 | 102,77 | -22,74 | -147,18 | 2.633,67 | 230,55 | 101,52 | 28,48 | -105,61 | 156,88 | 77,15 | 20,47 | 143,11 | 496,39 | -304,44 | -34,11 | 77,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.834 | -1.264 | -694 | 57 | 808 | 370 | -68 | -771 | -1.473 | -1.405 | -1.338 | -820 | -303 | -24 | 453 | 929 | 296 | -337 |
| Ændring (%) | -31,08 | -45,10 | -108,18 | 1.323,16 | -54,20 | -118,35 | 1.035,06 | 91,19 | -4,60 | -4,82 | -38,68 | -63,07 | -92,18 | -2.010,94 | 105,23 | -68,12 | -213,64 | |
| % af pengestrømmen | 176,24 | 525,47 | -124,02 | 10,10 | 143,06 | -833,63 | 10,39 | 85,27 | 127,66 | 497,94 | -226,91 | -115,63 | -36,53 | 3,26 | -222,83 | 289,67 | 54,14 | -43,52 |
| Cash Flow | -1.041 | -241 | 560 | 562 | 565 | -44 | -653 | -904 | -1.154 | -282 | 590 | 709 | 829 | -727 | -203 | 321 | 547 | 773 |
| Ændring (%) | -76,89 | -332,63 | 0,43 | 0,43 | -107,86 | 1.372,40 | 38,32 | 27,71 | -75,54 | -308,86 | 20,34 | 16,90 | -187,66 | -72,06 | -257,87 | 70,58 | 41,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
