Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Han's CNC Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -183 | -244 | -290 | 72 | 70 | 655 | 777 | 683 | 847 | 417 | 372 | 92 | 30 | 155 | -141 | -272 | -440 | 181 | -130 |
| Ændring (%) | 33,28 | 18,81 | -124,81 | -1,97 | 830,45 | 18,60 | -12,09 | 23,90 | -50,77 | -10,67 | -75,25 | -67,66 | 420,13 | -191,11 | 92,84 | 61,60 | -141,05 | -171,77 | |
| % af pengestrømmen | 57,33 | 72,79 | -9,54 | 2,96 | 2,95 | 23,68 | -269,71 | -178,80 | -270,51 | -38,97 | -53,99 | -27,51 | -2,92 | -41,02 | 912,48 | 50,73 | 482,72 | 65,24 | -3,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -548 | -523 | -332 | -277 | -72 | -146 | -172 | -181 | -294 | -311 | -312 | -346 | -662 | -624 | -598 | -550 | -142 | -154 | -154 |
| Ændring (%) | -4,44 | -36,47 | -16,52 | -73,95 | 101,70 | 17,68 | 5,47 | 62,38 | 5,84 | 0,40 | 10,67 | 91,59 | -5,74 | -4,13 | -8,09 | -74,20 | 8,90 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | 171,63 | 156,23 | -10,95 | -11,42 | -3,03 | -5,27 | 59,52 | 47,34 | 93,87 | 29,07 | 45,27 | 103,16 | 64,89 | 165,14 | 3.865,57 | 102,42 | 155,59 | -55,79 | -4,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 411 | 430 | 3.656 | 2.634 | 2.386 | 2.257 | -895 | -886 | -865 | -1.175 | -750 | -81 | -387 | 94 | 727 | 290 | 495 | 252 | 3.790 |
| Ændring (%) | 4,67 | 749,72 | -27,95 | -9,41 | -5,43 | -139,65 | -1,02 | -2,30 | 35,78 | -36,18 | -89,16 | 376,17 | -124,23 | 674,83 | -60,10 | 70,64 | -48,99 | 1.401,47 | |
| % af pengestrømmen | -128,86 | -128,48 | 120,44 | 108,39 | 99,95 | 81,54 | 310,46 | 231,74 | 276,46 | 109,84 | 108,71 | 24,27 | 37,95 | -24,82 | -4.695,94 | -54,02 | -542,82 | 91,17 | 110,23 |
| Cash Flow | -319 | -335 | 3.035 | 2.430 | 2.387 | 2.767 | -288 | -382 | -313 | -1.070 | -690 | -335 | -1.020 | -378 | -15 | -537 | -91 | 277 | 3.438 |
| Ændring (%) | 4,98 | -1.006,42 | -19,95 | -1,76 | 15,93 | -110,41 | 32,61 | -18,10 | 241,74 | -35,52 | -51,43 | 204,58 | -62,96 | -95,90 | 3.368,83 | -83,02 | -403,72 | 1.141,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
