Pengestrømsopgørelse (TTM)
CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.217 | -1.024 | 144 | 675 | 616 | 4.365 | 7.264 | 6.682 | 4.858 | 2.015 | -807 | -1.868 | 3.028 | 3.312 | -308 | 358 | -1.913 | -2.196 | 1.567 | 4.893 |
| Ændring (%) | -119,64 | -114,04 | 369,46 | -8,80 | 608,68 | 66,41 | -8,01 | -27,30 | -58,52 | -140,05 | 131,46 | -262,11 | 9,37 | -109,30 | -216,16 | -634,59 | 14,80 | -171,37 | 212,25 | |
| % af pengestrømmen | -263,16 | 20,64 | -39,58 | 332,46 | 92,32 | -1.443,96 | 1.102,32 | 214,71 | 252,75 | 35,65 | -53,22 | 178,23 | 154,00 | -241,96 | 32,50 | -350,07 | 169,00 | 122,76 | 51,92 | 98,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.722 | -3.471 | 1.032 | 1.621 | 1.453 | -3.382 | -6.568 | -4.655 | -3.752 | 3.472 | 3.740 | 3.871 | 823 | -3.100 | -118 | -1.513 | 803 | -428 | 666 | 43 |
| Ændring (%) | -60,21 | -129,75 | 57,05 | -10,40 | -332,79 | 94,21 | -29,12 | -19,39 | -192,53 | 7,72 | 3,51 | -78,74 | -476,65 | -96,19 | 1.179,97 | -153,08 | -153,29 | -255,67 | -93,62 | |
| % af pengestrømmen | 439,98 | 69,92 | -284,06 | 798,12 | 217,75 | 1.118,72 | -996,68 | -149,58 | -195,22 | 61,42 | 246,63 | -369,38 | 41,86 | 226,51 | 12,47 | 1.480,41 | -70,96 | 23,93 | 22,07 | 0,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.526 | -457 | -1.519 | -2.055 | -1.380 | -1.266 | -2 | 1.057 | 754 | 122 | -1.453 | -3.108 | -1.909 | -1.623 | -592 | 1.043 | 8 | 808 | 772 | 56 |
| Ændring (%) | -129,92 | 232,68 | 35,33 | -32,86 | -8,27 | -99,87 | -65.460,92 | -28,69 | -83,83 | -1.292,71 | 113,86 | -38,57 | -14,99 | -63,56 | -276,26 | -99,26 | 10.304,69 | -4,47 | -92,77 | |
| % af pengestrømmen | -76,97 | 9,20 | 417,87 | -1.011,73 | -206,82 | 418,72 | -0,25 | 33,96 | 39,21 | 2,16 | -95,84 | 296,57 | -97,10 | 118,58 | 62,43 | -1.020,20 | -0,69 | -45,16 | 25,56 | 1,12 |
| Cash Flow | -1.982 | -4.964 | -363 | 203 | 667 | -302 | 659 | 3.112 | 1.922 | 5.653 | 1.516 | -1.048 | 1.966 | -1.369 | -948 | -102 | -1.132 | -1.789 | 3.018 | 4.980 |
| Ændring (%) | 150,40 | -92,68 | -155,89 | 228,42 | -145,31 | -317,99 | 372,28 | -38,24 | 194,09 | -73,17 | -169,11 | -287,62 | -169,61 | -30,77 | -89,21 | 1.007,35 | 58,03 | -268,76 | 65,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
