Pengestrømsopgørelse (TTM)
Richly Field China Development Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 176 | 127 | 79 | 66 | 52 | -6 | -64 | -101 | -137 | -116 | -95 | -83 | -72 | -8 | -7 | -5 | -8 | -11 |
| Ændring (%) | -27,42 | -37,79 | -16,90 | -20,34 | -110,95 | 1.012,91 | 57,43 | 36,48 | -15,35 | -18,14 | -12,40 | -14,15 | -88,30 | -20,70 | -26,10 | 64,67 | 39,27 | |
| % af pengestrømmen | 1.335,83 | 588,15 | 262,61 | 342,79 | 636,30 | -45,19 | -372,04 | -2.066,73 | 1.845,09 | 496,59 | 241,69 | 347,76 | 835,06 | 48,18 | 34,75 | 23,55 | 60,39 | 190,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -10 | 7 | 11 | 15 | 8 | 1 | -4 | -8 | -9 | -9 | -5 | -0 | -12 | -10 | -9 | -1 | 6 |
| Ændring (%) | -62,98 | -170,12 | 63,93 | 39,00 | -47,40 | -90,12 | -547,89 | 122,33 | 6,06 | 5,71 | -48,50 | -94,19 | 4.390,71 | -13,25 | -15,27 | -84,47 | -543,71 | |
| % af pengestrømmen | -199,17 | -44,73 | 22,51 | 57,96 | 187,74 | 64,02 | 4,68 | -73,97 | 107,58 | 36,28 | 22,80 | 19,28 | 3,14 | 69,43 | 54,78 | 42,57 | 10,30 | -103,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -148 | -104 | -59 | -61 | -62 | 11 | 85 | 118 | 151 | 113 | 75 | 72 | 68 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -30,03 | -42,91 | 2,77 | 2,70 | -117,88 | 659,15 | 39,16 | 28,14 | -25,04 | -33,40 | -4,82 | -5,06 | -78,04 | -44,77 | -81,05 | 61,49 | 38,08 | |
| % af pengestrømmen | -1.126,06 | -478,02 | -195,87 | -316,21 | -756,71 | 87,74 | 492,75 | 2.419,61 | -2.028,13 | -483,39 | -191,39 | -299,22 | -794,59 | -86,06 | -43,23 | -7,51 | -18,89 | -58,95 |
| Cash Flow | 13 | 22 | 30 | 19 | 8 | 13 | 17 | 5 | -7 | -23 | -39 | -24 | -9 | -17 | -19 | -21 | -13 | -6 |
| Ændring (%) | 64,84 | 39,33 | -36,34 | -57,09 | 54,25 | 35,17 | -71,66 | -252,87 | 214,51 | 68,20 | -39,12 | -64,25 | 102,77 | 9,95 | 9,05 | -35,79 | -55,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
