Pengestrømsopgørelse (TTM)
Binhai Investment Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 926 | 706 | 486 | 465 | 443 | 397 | 350 | 373 | 396 | 614 | 832 | 738 | 643 | 560 | 538 | 581 | 566 | 558 | 603 |
| Ændring (%) | -23,74 | -31,13 | -4,45 | -4,66 | -10,46 | -11,68 | 6,51 | 6,11 | 55,14 | 35,54 | -11,35 | -12,80 | -13,04 | -3,83 | 7,91 | -2,47 | -1,47 | 8,12 | |
| % af pengestrømmen | 232,96 | 192,93 | 145,36 | 393,15 | -451,27 | 16.081,00 | 339,82 | 1.480,47 | -751,55 | -1.371,45 | -2.256,64 | -1.311,78 | -850,89 | -253,19 | -144,00 | -152,65 | -168,33 | -226,35 | -304,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -917 | -765 | -613 | -586 | -560 | -681 | -802 | -732 | -662 | -625 | -587 | -570 | -553 | -354 | -208 | -247 | -281 | -333 | -394 |
| Ændring (%) | -16,54 | -19,82 | -4,39 | -4,59 | 21,70 | 17,83 | -8,73 | -9,56 | -5,70 | -6,04 | -2,89 | -2,97 | -36,06 | -41,21 | 18,85 | 13,61 | 18,53 | 18,52 | |
| % af pengestrømmen | -230,69 | -209,08 | -183,41 | -496,38 | 570,20 | -27.615,47 | -778,53 | -2.906,49 | 1.257,53 | 1.394,87 | 1.591,00 | 1.013,12 | 731,24 | 159,98 | 55,62 | 64,94 | 83,42 | 134,94 | 199,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 353 | 399 | 445 | 246 | 47 | 332 | 617 | 439 | 261 | 4 | -253 | -196 | -139 | -415 | -704 | -711 | -642 | -493 | -407 |
| Ændring (%) | 12,94 | 11,46 | -44,68 | -80,75 | 601,37 | 85,74 | -28,83 | -40,50 | -98,32 | -5.846,33 | -22,58 | -29,16 | 199,25 | 69,83 | 1,07 | -9,72 | -23,32 | -17,35 | |
| % af pengestrømmen | 88,93 | 109,08 | 133,01 | 208,29 | -48,27 | 13.473,38 | 598,76 | 1.743,11 | -496,17 | -9,81 | 684,68 | 347,60 | 183,18 | 187,57 | 188,38 | 187,04 | 190,93 | 199,80 | 205,59 |
| Cash Flow | 397 | 366 | 334 | 118 | -98 | 2 | 103 | 25 | -53 | -45 | -37 | -56 | -76 | -221 | -374 | -380 | -336 | -247 | -198 |
| Ændring (%) | -7,91 | -8,60 | -64,67 | -183,06 | -102,51 | 4.079,60 | -75,55 | -309,03 | -14,99 | -17,63 | 52,50 | 34,43 | 192,23 | 69,11 | 1,79 | -11,55 | -26,72 | -19,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
