Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tian An China Investments Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.033 | -717 | -355 | 6 | 413 | 820 | 1.076 | 1.331 | 2.792 | 4.252 | 4.606 | 4.961 | 3.458 | 1.955 | 1.449 | 942 | 2.588 | 4.234 |
| Ændring (%) | -30,62 | -50,43 | -101,74 | 6.576,46 | 98,50 | 31,20 | 23,78 | 109,68 | 52,31 | 8,34 | 7,69 | -30,29 | -43,46 | -25,91 | -34,97 | 174,78 | 63,61 | |
| % af pengestrømmen | -296,52 | -61,06 | -21,99 | 0,30 | 48,28 | -236,14 | -219,04 | -209,68 | 635,41 | 280,91 | 167,59 | 124,53 | 100,74 | 67,86 | 93,11 | 409,51 | 187,39 | 167,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 583 | 944 | 809 | 674 | -257 | -1.189 | -797 | -406 | -496 | -587 | -777 | -967 | -307 | 353 | 273 | 193 | 3 | -186 |
| Ændring (%) | 62,02 | -14,30 | -16,69 | -138,19 | 361,85 | -32,94 | -49,12 | 22,33 | 18,25 | 32,39 | 24,47 | -68,27 | -215,17 | -22,71 | -29,38 | -98,26 | -5.656,24 | |
| % af pengestrømmen | 167,19 | 80,41 | 50,06 | 32,74 | -30,08 | 342,39 | 162,33 | 63,88 | -112,93 | -38,76 | -28,26 | -24,27 | -8,94 | 12,26 | 17,55 | 83,84 | 0,24 | -7,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 685 | 665 | 847 | 1.029 | 467 | -95 | -820 | -1.545 | -1.676 | -1.808 | -641 | 526 | 644 | 762 | -113 | -989 | -1.182 | -1.376 |
| Ændring (%) | -2,84 | 27,34 | 21,47 | -54,59 | -120,23 | 766,86 | 88,46 | 8,52 | 7,85 | -64,54 | -182,02 | 22,46 | 18,34 | -114,89 | 771,44 | 19,58 | 16,37 | |
| % af pengestrømmen | 196,54 | 56,68 | 52,44 | 50,01 | 54,64 | 27,23 | 166,89 | 243,26 | -381,53 | -119,44 | -23,32 | 13,20 | 18,76 | 26,44 | -7,29 | -429,92 | -85,61 | -54,34 |
| Cash Flow | 348 | 1.174 | 1.616 | 2.058 | 856 | -347 | -491 | -635 | 439 | 1.514 | 2.749 | 3.983 | 3.432 | 2.881 | 1.556 | 230 | 1.381 | 2.532 |
| Ændring (%) | 236,88 | 37,66 | 27,36 | -58,43 | -140,58 | 41,45 | 29,30 | -169,19 | 244,52 | 81,58 | 44,93 | -13,83 | -16,06 | -46,01 | -85,21 | 500,50 | 83,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
