Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 197 | 291 | 384 | 573 | 763 | 501 | 239 | 125 | 12 | 79 | 146 | 8 | -129 | 294 | 718 | 586 | 453 | 456 | 459 |
| Ændring (%) | 47,18 | 32,06 | 49,39 | 33,06 | -34,33 | -52,28 | -47,53 | -90,60 | 567,85 | 85,03 | -94,36 | -1.672,26 | -327,49 | 143,96 | -18,37 | -22,61 | 0,60 | 0,74 | |
| % af pengestrømmen | -703,65 | 122,85 | 76,58 | 96,15 | 110,34 | 97,94 | 72,08 | 40,64 | 4,13 | 51,37 | 690,89 | -1,79 | 13,75 | -57,64 | -890,71 | 339,50 | 106,57 | 116,81 | 129,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 757 | 649 | 542 | 525 | 508 | 473 | 438 | 449 | 461 | 348 | 235 | 117 | -0 | 24 | 48 | 184 | 320 | 349 | 379 |
| Ændring (%) | -14,23 | -16,59 | -3,08 | -3,18 | -6,89 | -7,40 | 2,54 | 2,48 | -24,45 | -32,36 | -50,10 | -100,38 | -5.390,07 | 101,89 | 283,77 | 74,00 | 9,22 | 8,41 | |
| % af pengestrømmen | -2.698,48 | 274,55 | 108,09 | 88,05 | 73,52 | 92,53 | 132,14 | 145,61 | 161,24 | 226,87 | 1.115,38 | -25,56 | 0,05 | -4,65 | -59,46 | 106,55 | 75,20 | 89,49 | 106,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -962 | -689 | -416 | -494 | -571 | -460 | -348 | -272 | -197 | -282 | -367 | -589 | -812 | -829 | -846 | -597 | -348 | -416 | -484 |
| Ændring (%) | -28,36 | -39,58 | 18,65 | 15,72 | -19,55 | -24,30 | -21,74 | -27,78 | 43,18 | 30,16 | 60,70 | 37,77 | 2,12 | 2,07 | -29,39 | -41,66 | 19,38 | 16,30 | |
| % af pengestrømmen | 3.426,99 | -291,24 | -83,05 | -82,82 | -82,66 | -89,88 | -104,93 | -88,24 | -68,86 | -183,63 | -1.737,32 | 128,18 | 86,32 | 162,37 | 1.049,81 | -346,12 | -81,90 | -106,53 | -135,98 |
| Cash Flow | -28 | 237 | 501 | 596 | 691 | 511 | 332 | 309 | 286 | 153 | 21 | -460 | -940 | -510 | -81 | 173 | 425 | 390 | 356 |
| Ændring (%) | -943,01 | 111,86 | 18,98 | 15,95 | -26,01 | -35,16 | -6,94 | -7,46 | -46,31 | -86,24 | -2.278,08 | 104,59 | -45,72 | -84,21 | -314,17 | 146,54 | -8,22 | -8,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
