Pengestrømsopgørelse (TTM)
Impression Dahongpao Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 21 | 6 | -3 | -12 | 6 | 23 | 39 | 55 | 63 | 71 | 68 | 64 | 63 | 62 | 59 | 56 | 52 | 47 |
| Ændring (%) | -42,39 | -73,58 | -157,85 | 272,87 | -146,16 | 316,62 | 68,20 | 40,55 | 14,77 | 12,87 | -5,34 | -5,64 | -1,34 | -1,36 | -4,92 | -5,18 | -8,02 | -8,72 | |
| % af pengestrømmen | 2.047,89 | 460,84 | 75,64 | -139,55 | 437,51 | 214,03 | 291,43 | 225,83 | 206,20 | 150,21 | 124,18 | 277,46 | -726,28 | 1.785,82 | 392,11 | 209,31 | 137,97 | 76,35 | 49,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -15 | 4 | 8 | 11 | -1 | -13 | -20 | -26 | -19 | -12 | -25 | -38 | -28 | -18 | -14 | -11 | -30 | -50 |
| Ændring (%) | -56,41 | -129,39 | 79,96 | 44,43 | -108,57 | 1.267,09 | 49,78 | 33,24 | -27,50 | -37,93 | 110,87 | 52,58 | -26,30 | -35,68 | -19,43 | -24,11 | 176,72 | 63,86 | |
| % af pengestrømmen | -1.865,48 | -317,67 | 58,01 | 332,93 | -404,29 | -36,71 | -164,02 | -113,18 | -97,97 | -45,09 | -20,50 | -102,03 | 431,87 | -793,30 | -113,58 | -51,38 | -27,10 | -45,13 | -52,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -18 | -35 | -31 | -28 | -16 | -4 | 47 | 98 |
| Ændring (%) | 34,11 | 25,44 | -12,99 | -14,93 | 9,26 | 8,47 | 0,14 | 0,14 | -1,89 | -1,92 | 768,06 | 88,48 | -9,20 | -10,14 | -42,20 | -73,02 | -1.157,68 | 109,45 | |
| % af pengestrømmen | -82,41 | -43,17 | -33,65 | -93,37 | 66,78 | -77,32 | -27,41 | -12,65 | -8,23 | -5,12 | -3,68 | -75,43 | 394,41 | -892,52 | -178,53 | -57,93 | -10,87 | 69,16 | 103,60 |
| Cash Flow | 2 | 5 | 7 | 2 | -3 | 3 | 8 | 17 | 27 | 42 | 58 | 24 | -9 | 4 | 16 | 28 | 41 | 67 | 94 |
| Ændring (%) | 156,00 | 60,94 | -68,65 | -218,94 | -194,37 | 205,97 | 117,05 | 53,93 | 57,54 | 36,52 | -57,64 | -136,05 | -140,12 | 349,23 | 78,11 | 43,86 | 66,20 | 39,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
