Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yun Lee Marine Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 24 | 20 | 29 | 38 | 29 | 20 | 53 | 87 | 103 | 119 | 62 | 4 | 11 | 12 | 13 | 26 |
| Ændring (%) | -13,34 | -15,40 | 46,05 | 31,53 | -23,95 | -31,49 | 166,85 | 62,53 | 18,79 | 15,82 | -48,42 | -93,87 | 181,28 | 12,53 | 11,14 | 92,97 | |
| % af pengestrømmen | -96,71 | -1.090,94 | 83,76 | 184,34 | 491,61 | 149.664,10 | -257,42 | -458,58 | -559,37 | -974,43 | -2.115,25 | -2.613,55 | 405,16 | 119,71 | -177,51 | -59,46 | -852,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -17 | 14 | -1 | -16 | -14 | -12 | -42 | -72 | -84 | -95 | -40 | 16 | 18 | 10 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | -65,04 | -186,07 | -104,59 | 2.276,77 | -12,02 | -13,67 | 252,38 | 71,62 | 15,68 | 13,55 | -58,18 | -139,09 | 16,40 | -46,39 | -86,54 | 225,11 | |
| % af pengestrømmen | 170,22 | 774,64 | 60,51 | -4,19 | -201,87 | -71.094,87 | 154,10 | 362,51 | 466,93 | 792,07 | 1.685,74 | 1.688,91 | 1.669,71 | 204,15 | -144,22 | -5,85 | -141,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -15 | -16 | -23 | -30 | -30 | -30 | -24 | -18 | -20 | -28 | -37 | -33 |
| Ændring (%) | 20,76 | 17,19 | 20,13 | 16,76 | 3,31 | 3,21 | 44,45 | 30,77 | 0,05 | 0,05 | -19,22 | -23,79 | 7,91 | 42,96 | 30,05 | -10,94 | |
| % af pengestrømmen | 26,48 | 416,31 | -44,28 | -80,15 | -189,74 | -78.469,23 | 203,32 | 196,07 | 192,44 | 282,36 | 529,50 | 1.024,63 | -1.974,87 | -223,86 | 421,73 | 165,31 | 1.093,38 |
| Cash Flow | -28 | -2 | 24 | 16 | 8 | 0 | -8 | -12 | -16 | -11 | -6 | -2 | 1 | 9 | -7 | -22 | -3 |
| Ændring (%) | -92,32 | -1.201,82 | -33,63 | -50,68 | -99,75 | -39.930,77 | 49,79 | 33,24 | -31,81 | -46,65 | -58,25 | -139,54 | 851,99 | -175,89 | 231,77 | -86,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
