Pengestrømsopgørelse (TTM)
Texhong International Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.731 | 3.301 | 3.751 | 4.200 | 3.321 | 2.442 | 1.710 | 978 | 1.299 | 1.620 | 1.333 | 1.046 | 1.516 | 1.986 | 3.089 | 4.193 | 4.337 | 4.480 |
| Ændring (%) | 20,84 | 13,63 | 11,99 | -20,94 | -26,48 | -29,98 | -42,82 | 32,87 | 24,74 | -17,71 | -21,53 | 44,90 | 30,99 | 55,58 | 35,72 | 3,43 | 3,32 | |
| % af pengestrømmen | 180,94 | 387,07 | -2.435,89 | -361,88 | -496,07 | -1.370,10 | -336,70 | -116,75 | -297,12 | -4.380,38 | -6.660,07 | -34.322,97 | -979,03 | -647,57 | 2.185,48 | 711,44 | 663,17 | 623,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -864 | -578 | -783 | -988 | -1.675 | -2.363 | -2.727 | -3.092 | -2.409 | -1.726 | -1.141 | -555 | -263 | 30 | 613 | 1.197 | 866 | 535 |
| Ændring (%) | -33,17 | 35,47 | 26,18 | 69,63 | 41,05 | 15,43 | 13,37 | -22,09 | -28,35 | -33,92 | -51,32 | -52,66 | -111,23 | 1.977,32 | 95,19 | -27,65 | -38,21 | |
| % af pengestrømmen | -57,27 | -67,75 | 508,30 | 85,08 | 250,23 | 1.325,87 | 537,14 | 369,27 | 551,07 | 4.666,59 | 5.698,17 | 18.215,88 | 169,76 | -9,63 | 433,97 | 203,16 | 132,48 | 74,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -357 | -1.870 | -3.122 | -4.373 | -2.315 | -257 | 510 | 1.277 | 623 | -31 | -330 | -630 | -1.484 | -2.338 | -3.562 | -4.786 | -4.553 | -4.320 |
| Ændring (%) | 423,32 | 66,92 | 40,09 | -47,06 | -88,90 | -298,41 | 150,40 | -51,20 | -104,92 | 977,37 | 90,72 | 135,50 | 57,54 | 52,38 | 34,37 | -4,87 | -5,12 | |
| % af pengestrømmen | -23,68 | -219,33 | 2.027,59 | 376,79 | 345,84 | 144,24 | -100,44 | -152,52 | -142,56 | 82,91 | 1.650,41 | 20.671,36 | 958,31 | 762,36 | -2.519,93 | -812,16 | -696,33 | -601,32 |
| Cash Flow | 1.510 | 853 | -154 | -1.161 | -669 | -178 | -508 | -837 | -437 | -37 | -20 | -3 | -155 | -307 | 141 | 589 | 654 | 718 |
| Ændring (%) | -43,51 | -118,06 | 653,85 | -42,32 | -73,38 | 184,92 | 64,90 | -47,79 | -91,54 | -45,88 | -84,77 | 4.979,95 | 98,03 | -146,10 | 316,93 | 10,96 | 9,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
