Pengestrømsopgørelse (TTM)
USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -38 | -37 | -46 | -15 | 20 | 46 | 72 | 16 | -44 | -48 | -52 | 38 | 128 |
| Ændring (%) | 67,62 | -3,51 | 27,32 | -66,88 | -228,55 | 132,92 | 57,07 | -77,83 | -376,72 | 8,86 | 8,14 | -171,93 | 239,02 | |
| % af pengestrømmen | -257,29 | -142,24 | -245,28 | -1.466,48 | -71,26 | 49,43 | 72,08 | 82,40 | 29,54 | -213,73 | -202,00 | -193,00 | 22,42 | 41,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | 13 | -2 | -2 | -14 | -31 | -47 | -62 | -4 | 59 | 61 | 62 | 22 | -19 |
| Ændring (%) | -253,11 | -118,05 | 3,68 | 505,44 | 118,09 | 49,14 | 32,95 | -93,98 | -1.694,70 | 2,50 | 2,44 | -65,01 | -185,83 | |
| % af pengestrømmen | -93,94 | 47,44 | -15,30 | -74,50 | -66,17 | -77,87 | -72,71 | -70,36 | -6,85 | 285,53 | 254,09 | 229,98 | 12,99 | -6,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | 52 | 54 | 53 | 52 | 51 | 64 | 76 | 41 | 6 | 12 | 17 | 109 | 200 |
| Ændring (%) | 30,60 | 3,79 | -1,56 | -1,76 | -1,12 | 23,93 | 19,31 | -45,87 | -85,60 | 95,08 | 48,67 | 531,20 | 84,16 | |
| % af pengestrømmen | 452,24 | 194,80 | 361,33 | 1.670,25 | 240,73 | 128,44 | 99,66 | 86,54 | 75,76 | 28,52 | 48,31 | 63,46 | 64,67 | 64,78 |
| Cash Flow | 9 | 27 | 15 | 3 | 22 | 40 | 64 | 88 | 54 | 21 | 24 | 27 | 168 | 309 |
| Ændring (%) | 203,19 | -44,04 | -78,70 | 581,62 | 85,33 | 59,73 | 37,39 | -38,18 | -61,75 | 15,18 | 13,18 | 519,38 | 83,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
