Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Bao Pharmaceuticals Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -140 | -220 | -186 | -152 | -166 | -180 |
| Ændring (%) | 56,75 | -15,40 | -18,20 | 9,19 | 8,41 | |
| % af pengestrømmen | 93,06 | -108,54 | -71,47 | -47,85 | -32,08 | -25,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -122 | -107 | -93 | -93 | -93 |
| Ændring (%) | -10,45 | -12,10 | -13,76 | 0,21 | 0,21 | |
| % af pengestrømmen | 90,50 | -60,31 | -41,26 | -29,13 | -17,92 | -12,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 123 | 543 | 553 | 562 | 780 | 998 |
| Ændring (%) | 341,86 | 1,74 | 1,71 | 38,78 | 27,94 | |
| % af pengestrømmen | -81,59 | 268,26 | 212,41 | 176,84 | 150,69 | 139,11 |
| Cash Flow | -151 | 202 | 260 | 318 | 518 | 717 |
| Ændring (%) | -234,39 | 28,49 | 22,17 | 62,86 | 38,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
