Pengestrømsopgørelse (TTM)
CaoCao Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.127 | 136 | 236 | 337 | 438 | 378 |
| Ændring (%) | -112,10 | 72,98 | 42,88 | 30,01 | -13,68 | |
| % af pengestrømmen | 2.986,32 | 67,18 | -55,70 | 280,97 | 66,05 | 37,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -431 | -1.499 | 23 | -106 | -235 | -658 |
| Ændring (%) | 247,68 | -101,51 | -570,01 | 121,28 | 180,23 | |
| % af pengestrømmen | 1.141,87 | -738,20 | -5,33 | -88,45 | -35,39 | -64,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.520 | 1.565 | -682 | -111 | 460 | 1.297 |
| Ændring (%) | 2,94 | -143,57 | -83,73 | -514,50 | 181,86 | |
| % af pengestrømmen | -4.028,17 | 771,02 | 161,03 | -92,51 | 69,34 | 127,51 |
| Cash Flow | -38 | 203 | -423 | 120 | 663 | 1.017 |
| Ændring (%) | -637,81 | -308,62 | -128,33 | 453,03 | 53,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
