Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shouhui Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -54 | 205 | 110 | 102 | 94 | 89 | 84 |
| Ændring (%) | -477,93 | -46,31 | -7,51 | -8,12 | -4,96 | -5,22 | |
| % af pengestrømmen | 39,39 | 581,75 | -642,99 | -892,43 | -1.641,87 | 215,29 | 95,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | -123 | -123 | -197 | -270 | -211 | -153 |
| Ændring (%) | 51,15 | 0,35 | 59,18 | 37,18 | -21,62 | -27,59 | |
| % af pengestrømmen | 59,11 | -349,11 | 721,19 | 1.722,67 | 4.731,65 | -511,66 | -173,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -47 | -4 | 84 | 172 | 167 | 161 |
| Ændring (%) | 2.157,70 | -91,18 | -2.131,39 | 104,92 | -2,98 | -3,07 | |
| % af pengestrømmen | 1,50 | -132,64 | 24,09 | -734,34 | -3.013,07 | 403,31 | 182,85 |
| Cash Flow | -138 | 35 | -17 | -11 | -6 | 41 | 88 |
| Ændring (%) | -125,59 | -148,58 | -33,36 | -50,06 | -824,80 | 113,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
