Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Motor Bus Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | 63 | 60 | 43 | 27 | 24 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 | 67 | 105 | 55 | 5 | -46 | -97 |
| Ændring (%) | -4,29 | -4,48 | -27,88 | -38,66 | -10,00 | -11,11 | 8,95 | 8,21 | 9,29 | 8,50 | -1,04 | -1,05 | 131,02 | 56,71 | -47,54 | -90,63 | -985,46 | 111,29 | |
| % af pengestrømmen | -35,00 | -18,68 | -12,37 | -10,39 | -7,64 | -14,06 | 274,09 | -39.631,62 | -318,35 | 9,72 | 5,20 | 5,78 | 6,52 | 13,99 | 20,46 | 17,31 | 4,19 | 30,92 | 23,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 103 | -13 | -129 | -152 | -175 | 3 | 181 | 135 | 88 | 373 | 659 | 612 | 565 | 569 | 573 | 468 | 364 | 149 | -65 |
| Ændring (%) | -112,64 | 890,95 | 17,56 | 14,94 | -101,87 | 5.454,44 | -25,74 | -34,67 | 324,76 | 76,46 | -7,08 | -7,62 | 0,63 | 0,63 | -18,25 | -22,33 | -58,94 | -143,53 | |
| % af pengestrømmen | -54,90 | 3,87 | 26,58 | 36,41 | 50,14 | -1,92 | 2.333,31 | -229.952,14 | -1.115,16 | 132,38 | 115,19 | 120,17 | 126,55 | 118,25 | 111,05 | 146,43 | 293,92 | -100,56 | 15,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -424 | -424 | -424 | -284 | -144 | -143 | -143 | -142 | -141 | -141 | -141 | -143 | -145 | -146 | -148 | -236 | -324 | -322 | -320 |
| Ændring (%) | -0,01 | -0,01 | -33,06 | -49,39 | -0,10 | -0,10 | -0,74 | -0,75 | 0,09 | 0,09 | 1,15 | 1,14 | 1,23 | 1,22 | 59,21 | 37,19 | -0,61 | -0,61 | |
| % af pengestrømmen | 225,50 | 125,70 | 87,14 | 67,96 | 41,20 | 84,20 | -1.844,74 | 243.016,24 | 1.790,42 | -50,08 | -24,72 | -28,07 | -32,37 | -30,43 | -28,74 | -73,81 | -261,68 | 216,69 | 76,02 |
| Cash Flow | -188 | -337 | -486 | -417 | -348 | -170 | 8 | -0 | -8 | 282 | 572 | 509 | 447 | 481 | 516 | 320 | 124 | -148 | -421 |
| Ændring (%) | 79,38 | 44,25 | -14,18 | -16,52 | -51,11 | -104,56 | -100,75 | 13.371,79 | -3.678,13 | 102,79 | -10,94 | -12,28 | 7,70 | 7,15 | -38,00 | -61,30 | -220,03 | 183,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
