Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lianlian DigiTech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -59 | 106 | -33 | 55 | 95 | 17 | -61 | -58 | -111 | -70 | -29 |
| Ændring (%) | -278,74 | -131,51 | -264,50 | 72,59 | -82,43 | -469,20 | -5,42 | 91,27 | -36,80 | -58,24 | |
| % af pengestrømmen | -6,80 | -24,66 | 4,59 | -14,86 | 213,48 | 7,79 | -16,05 | -14,28 | -33,41 | -10,65 | -2,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -368 | -528 | -941 | -551 | -202 | -258 | -314 | -196 | -131 | 675 | 1.482 |
| Ændring (%) | 43,58 | 78,15 | -41,50 | -63,35 | 27,82 | 21,76 | -37,67 | -33,07 | -615,34 | 119,40 | |
| % af pengestrømmen | -42,26 | 123,13 | 129,63 | 149,20 | -455,16 | -120,83 | -82,08 | -48,13 | -39,42 | 102,50 | 150,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.299 | -6 | 243 | 123 | 149 | 452 | 756 | 655 | 569 | 51 | -468 |
| Ændring (%) | -100,48 | -3.976,54 | -49,50 | 21,78 | 203,29 | 67,03 | -13,28 | -13,15 | -91,10 | -1.022,99 | |
| % af pengestrømmen | 149,26 | 1,46 | -33,42 | -33,20 | 336,47 | 211,94 | 197,51 | 161,13 | 171,21 | 7,69 | -47,48 |
| Cash Flow | 871 | -429 | -726 | -369 | 44 | 213 | 383 | 407 | 332 | 659 | 985 |
| Ændring (%) | -149,28 | 69,21 | -49,17 | -112,02 | 381,48 | 79,23 | 6,30 | -18,27 | 98,18 | 49,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
