Pengestrømsopgørelse (TTM)
Herbs Generation Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 33 | 37 | 44 | 51 | 44 | 37 | 25 | 13 |
| Ændring (%) | 31,39 | 14,23 | 18,50 | 15,61 | -13,45 | -15,54 | -33,28 | -49,88 | |
| % af pengestrømmen | 73.244,12 | 346,79 | 391,44 | 357,27 | 335,86 | 79,15 | 38,69 | 31,23 | 19,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -179,61 | -264,71 | 4,34 | 4,16 | 2,31 | 2,25 | -29,15 | -41,15 | |
| % af pengestrømmen | -10.111,76 | 29,01 | -47,21 | -37,94 | -32,14 | -8,95 | -5,30 | -4,54 | -3,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -26 | -23 | -27 | -31 | 17 | 64 | 59 | 53 |
| Ændring (%) | 21,42 | -10,39 | 16,59 | 14,23 | -153,73 | 286,13 | -9,00 | -9,89 | |
| % af pengestrømmen | -63.032,35 | -275,80 | -244,23 | -219,32 | -203,73 | 29,80 | 66,61 | 73,31 | 83,58 |
| Cash Flow | 0 | 9 | 10 | 12 | 15 | 56 | 97 | 80 | 63 |
| Ændring (%) | 27.650,00 | 1,20 | 29,83 | 22,98 | 267,26 | 72,77 | -17,33 | -20,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
