Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cloudbreak Pharma Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -23 | -27 | -26 | -26 | -39 | -52 |
| Ændring (%) | 12,25 | 17,84 | -0,78 | -0,79 | 48,71 | 32,75 | |
| % af pengestrømmen | 31,00 | -61,26 | 149,07 | 120,44 | 100,77 | 376,58 | -974,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | 57 | 9 | 5 | 0 | -8 | -17 |
| Ændring (%) | -292,35 | -83,66 | -49,56 | -98,27 | -10.456,10 | 100,97 | |
| % af pengestrømmen | 46,10 | 156,12 | -52,69 | -21,64 | -0,32 | 82,37 | -322,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | 2 | -0 | -0 | -0 | 37 | 74 |
| Ændring (%) | -114,31 | -122,27 | -1,97 | -2,01 | -8.435,76 | 101,20 | |
| % af pengestrømmen | 22,16 | 5,59 | 2,57 | 2,05 | 1,69 | -354,95 | 1.392,34 |
| Cash Flow | -65 | 37 | -18 | -22 | -26 | -10 | 5 |
| Ændring (%) | -156,79 | -148,43 | 22,81 | 18,57 | -60,21 | -151,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
