Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yeebo (International Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 45 | 12 | -16 | -43 | -6 | 32 | 76 | 119 | 179 | 240 | 228 | 217 | 142 | 104 | 66 | 40 | 15 |
| Ændring (%) | -42,31 | -73,33 | -232,19 | 175,65 | -87,24 | -683,60 | 134,85 | 57,42 | 50,41 | 33,51 | -4,77 | -5,00 | -34,41 | -26,77 | -36,56 | -39,01 | -63,96 | |
| % af pengestrømmen | -796,47 | -90,86 | -13,44 | 13,72 | 30,80 | 6,19 | -85,26 | 72,25 | 48,18 | 80,90 | 122,25 | 444,53 | -232,25 | -96,42 | -79,95 | -58,45 | 31,07 | 3,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -34 | -46 | -33 | -20 | -22 | -25 | 85 | 194 | 239 | 284 | 156 | 28 | -105 | -98 | -90 | 1.017 | 2.124 |
| Ændring (%) | 57,29 | 36,42 | -28,54 | -39,93 | 12,71 | 11,28 | -442,44 | 129,20 | 23,25 | 18,87 | -45,10 | -82,16 | -478,35 | -7,15 | -7,70 | -1.228,27 | 108,86 | |
| % af pengestrømmen | 220,17 | 68,47 | 51,83 | 28,59 | 13,99 | 24,84 | 65,20 | 80,57 | 78,22 | 107,64 | 144,81 | 303,55 | -29,79 | 71,34 | 75,00 | 79,77 | 784,39 | 570,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -56 | -59 | -63 | -72 | -82 | -65 | -47 | -55 | -62 | -195 | -327 | -333 | -339 | -180 | -137 | -93 | -929 | -1.766 |
| Ændring (%) | 5,67 | 5,37 | 15,92 | 13,73 | -21,28 | -27,03 | 15,96 | 13,76 | 211,99 | 67,95 | 1,79 | 1,76 | -46,83 | -24,12 | -31,78 | 896,40 | 89,96 | |
| % af pengestrømmen | 578,56 | 120,89 | 70,67 | 63,24 | 58,57 | 72,67 | 125,08 | -52,33 | -25,22 | -87,84 | -166,97 | -648,91 | 363,16 | 122,22 | 105,01 | 82,55 | -716,86 | -474,24 |
| Cash Flow | -10 | -49 | -88 | -115 | -141 | -89 | -38 | 105 | 248 | 222 | 196 | 51 | -93 | -147 | -130 | -113 | 130 | 372 |
| Ændring (%) | 405,75 | 80,23 | 29,54 | 22,80 | -36,55 | -57,60 | -377,13 | 136,08 | -10,43 | -11,64 | -73,81 | -281,82 | 57,99 | -11,68 | -13,23 | -214,75 | 187,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
