Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tomson Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -180 | 322 | 236 | 151 | 117 | 84 | 190 | 297 | 206 | 115 | 35 | -45 | -172 | -300 | -375 | -450 | -1.287 | -2.125 |
| Ændring (%) | -278,64 | -26,50 | -36,05 | -22,36 | -28,80 | 127,60 | 56,06 | -30,66 | -44,22 | -69,49 | -227,79 | 284,91 | 74,02 | 24,94 | 19,96 | 186,32 | 65,07 | |
| % af pengestrømmen | 35,25 | 559,57 | 72,01 | 25,23 | 17,61 | 11,38 | 50,52 | 1.572,19 | -89,34 | -23,94 | -11,85 | 40,19 | 64,25 | 70,56 | 195,00 | -1.104,07 | 187,95 | 150,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 235 | 167 | 638 | 1.110 | 1.273 | 1.436 | 724 | 12 | -39 | -89 | 38 | 165 | 134 | 103 | 118 | 133 | 138 | 144 |
| Ændring (%) | -29,04 | 282,67 | 73,87 | 14,68 | 12,80 | -49,60 | -98,40 | -434,77 | 129,87 | -142,65 | 334,45 | -18,92 | -23,33 | 14,61 | 12,75 | 4,23 | 4,06 | |
| % af pengestrømmen | -46,02 | 290,16 | 194,39 | 185,20 | 190,88 | 195,51 | 192,15 | 61,41 | 16,85 | 18,60 | -12,88 | -148,45 | -50,00 | -24,19 | -61,32 | 326,32 | -20,22 | -10,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -570 | -559 | -716 | -873 | -877 | -880 | -523 | -165 | -164 | -162 | -42 | 79 | -11 | -101 | 156 | 413 | 541 | 669 |
| Ændring (%) | -1,83 | 28,07 | 21,92 | 0,36 | 0,36 | -40,60 | -68,34 | -1,09 | -1,10 | -74,28 | -288,80 | -114,00 | 814,03 | -255,45 | 164,33 | 30,96 | 23,64 | |
| % af pengestrømmen | 111,54 | -972,95 | -218,16 | -145,75 | -131,46 | -119,79 | -138,75 | -875,97 | 71,01 | 33,73 | 14,08 | -70,54 | 4,10 | 23,67 | -81,39 | 1.015,31 | -79,06 | -47,47 |
| Cash Flow | -511 | 57 | 328 | 599 | 667 | 734 | 377 | 19 | -230 | -480 | -296 | -111 | -268 | -425 | -192 | 41 | -685 | -1.410 |
| Ændring (%) | -111,25 | 471,20 | 82,49 | 11,27 | 10,13 | -48,71 | -94,99 | -1.320,18 | 108,20 | -38,39 | -62,31 | 140,75 | 58,46 | -54,79 | -121,19 | -1.781,88 | 105,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
