Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soft International Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 156 | 130 | 52 |
| Ændring (%) | -16,47 | -59,98 | |
| % af pengestrømmen | 275,87 | 675,39 | -143,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -27 | -43 |
| Ændring (%) | -14,43 | 59,00 | |
| % af pengestrømmen | -55,53 | -139,27 | 117,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68 | -84 | -46 |
| Ændring (%) | 23,37 | -45,47 | |
| % af pengestrømmen | -120,34 | -435,18 | 126,08 |
| Cash Flow | 57 | 19 | -36 |
| Ændring (%) | -65,88 | -288,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
