Pengestrømsopgørelse (TTM)
PegBio Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -233 | -183 | -169 | -155 | -152 |
| Ændring (%) | -21,37 | -7,68 | -8,31 | -2,17 | |
| % af pengestrømmen | -1.384,39 | 376,25 | -206,52 | -72,98 | -34,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 102 | 114 | 121 | 128 | 98 |
| Ændring (%) | 12,53 | 6,06 | 5,71 | -23,63 | |
| % af pengestrømmen | 603,06 | -234,55 | 147,89 | 60,26 | 22,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 149 | 20 | 131 | 241 | 499 |
| Ændring (%) | -86,31 | 543,40 | 84,46 | 106,73 | |
| % af pengestrømmen | 881,32 | -41,71 | 159,53 | 113,42 | 113,60 |
| Cash Flow | 17 | -49 | 82 | 213 | 439 |
| Ændring (%) | -389,33 | -268,21 | 159,45 | 106,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
