Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 262 | -122 | 164 | 148 | 132 | 149 | 167 | 191 | 215 | 209 | 202 |
| Ændring (%) | -146,57 | -233,92 | -9,83 | -10,90 | 13,40 | 11,82 | 14,56 | 12,71 | -3,13 | -3,23 | |
| % af pengestrømmen | 231,21 | 148,08 | 476,60 | 3.197,04 | -523,75 | -498,60 | -480,41 | 122,52 | 62,13 | 65,01 | 68,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -577 | -273 | -92 | -78 | -64 | -100 | -136 | -125 | -113 | -170 | -227 |
| Ændring (%) | -52,75 | -66,43 | -15,24 | -17,98 | 57,12 | 36,35 | -8,53 | -9,32 | 50,44 | 33,53 | |
| % af pengestrømmen | -508,41 | 330,38 | -266,53 | -1.680,53 | 253,41 | 334,24 | 392,70 | -79,96 | -32,62 | -53,01 | -76,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 428 | 312 | -38 | -65 | -93 | -79 | -65 | 89 | 244 | 282 | 321 |
| Ændring (%) | -27,05 | -112,10 | 73,00 | 42,20 | -14,96 | -17,60 | -237,07 | 172,96 | 15,75 | 13,61 | |
| % af pengestrømmen | 377,20 | -378,46 | -110,07 | -1.416,52 | 370,33 | 264,36 | 187,71 | 57,27 | 70,34 | 87,94 | 108,61 |
| Cash Flow | 114 | -83 | 34 | 5 | -25 | -30 | -35 | 156 | 347 | 321 | 295 |
| Ændring (%) | -172,71 | -141,61 | -86,56 | -643,90 | 19,12 | 16,05 | -549,22 | 122,26 | -7,42 | -8,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
