Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marketingforce Management Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -470 | 65 | -122 | -120 | -118 | 10 | 138 |
| Ændring (%) | -113,79 | -287,49 | -1,47 | -1,49 | -108,53 | 1.272,23 | |
| % af pengestrømmen | -338,37 | -533,29 | 185,55 | -359,72 | -89,31 | 2,56 | 21,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | -40 | -66 | -154 | -243 | -193 | -143 |
| Ændring (%) | -43,48 | 67,02 | 133,56 | 57,18 | -20,63 | -26,00 | |
| % af pengestrømmen | -50,43 | 325,67 | 100,94 | -463,86 | -183,77 | -49,07 | -21,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 679 | -40 | 122 | 307 | 493 | 574 | 655 |
| Ændring (%) | -105,90 | -404,19 | 152,09 | 60,33 | 16,50 | 14,16 | |
| % af pengestrømmen | 489,21 | 329,82 | -186,18 | 923,49 | 373,19 | 146,28 | 100,39 |
| Cash Flow | 139 | -12 | -65 | 33 | 132 | 392 | 653 |
| Ændring (%) | -108,75 | 438,87 | -150,82 | 296,76 | 197,22 | 66,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
