Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lung Kee Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 331 | 355 | 405 | 455 | 405 | 354 | 228 | 103 | 90 | 77 | 66 | 55 | 66 | 77 | 126 | 175 | 200 | 226 | 224 | 223 |
| Ændring (%) | 7,22 | 14,19 | 12,43 | -11,16 | -12,56 | -35,48 | -54,98 | -12,60 | -14,41 | -14,25 | -16,62 | 20,24 | 16,84 | 63,02 | 38,66 | 14,84 | 12,92 | -0,81 | -0,82 | |
| % af pengestrømmen | 265,08 | 215,12 | 280,90 | 368,74 | 2.104,18 | -415,99 | -109,64 | -31,01 | -28,59 | -25,89 | -27,27 | -29,47 | -44,89 | -71,57 | -462,90 | 326,21 | 233,89 | 191,99 | 271,41 | 468,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -94 | -118 | -141 | -159 | -177 | -188 | -200 | -179 | -158 | -139 | -121 | -109 | -98 | -71 | -44 | -34 | -24 | -29 | -33 |
| Ændring (%) | 27,11 | 24,86 | 19,91 | 12,72 | 11,29 | 6,51 | 6,11 | -10,53 | -11,77 | -11,74 | -13,30 | -9,38 | -10,35 | -27,50 | -37,93 | -22,41 | -28,88 | 17,64 | 14,99 | |
| % af pengestrømmen | -59,36 | -57,11 | -81,53 | -114,15 | -826,48 | 207,95 | 90,47 | 60,32 | 56,92 | 53,13 | 57,60 | 64,72 | 74,31 | 90,90 | 261,48 | -82,49 | -39,96 | -20,66 | -34,64 | -69,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -143 | -139 | -193 | -246 | -262 | -278 | -252 | -226 | -198 | -169 | -125 | -81 | -77 | -74 | -71 | -67 | -67 | -67 | -108 | -150 |
| Ændring (%) | -2,45 | 38,30 | 27,69 | 6,41 | 6,02 | -9,26 | -10,20 | -12,69 | -14,53 | -26,13 | -35,37 | -4,20 | -4,39 | -4,42 | -4,63 | 0,00 | 0,00 | 61,02 | 37,90 | |
| % af pengestrømmen | -114,52 | -84,55 | -133,72 | -199,37 | -1.362,66 | 326,64 | 121,07 | 68,31 | 62,91 | 56,88 | 51,61 | 43,23 | 52,48 | 68,46 | 259,61 | -125,84 | -78,57 | -57,11 | -131,08 | -314,51 |
| Cash Flow | 125 | 165 | 144 | 123 | 19 | -85 | -208 | -331 | -314 | -297 | -242 | -187 | -147 | -108 | -27 | 54 | 86 | 118 | 83 | 48 |
| Ændring (%) | 32,13 | -12,55 | -14,35 | -84,43 | -542,30 | 144,81 | 59,15 | -5,19 | -5,47 | -18,59 | -22,84 | -21,08 | -26,71 | -74,80 | -296,75 | 60,18 | 37,57 | -29,84 | -42,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
