Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carote Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 122 | 129 | 244 | 395 | 350 | 219 | 242 | -54 |
| Ændring (%) | 5,48 | 89,63 | 62,12 | -11,44 | -37,53 | 10,47 | -122,55 | |
| % af pengestrømmen | 198,42 | -232,82 | 126,02 | 221,66 | 247,92 | 187,50 | 124,88 | 57,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95 | -184 | 48 | -118 | -874 | -765 | -809 | 59 |
| Ændring (%) | 92,77 | -126,14 | -344,66 | 642,81 | -12,46 | 5,71 | -107,34 | |
| % af pengestrømmen | -155,26 | 332,93 | 24,85 | -65,95 | -618,75 | -655,80 | -417,95 | -62,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 1 | -98 | -99 | 648 | 646 | 745 | -93 |
| Ændring (%) | -98,27 | -16.309,57 | 1,07 | -752,76 | -0,25 | 15,24 | -112,55 | |
| % af pengestrømmen | 56,82 | -1,10 | -50,74 | -55,64 | 458,74 | 554,02 | 384,92 | 97,80 |
| Cash Flow | 61 | -55 | 194 | 178 | 141 | 117 | 194 | -96 |
| Ændring (%) | -189,89 | -450,33 | -7,83 | -20,82 | -17,41 | 65,87 | -149,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
