Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forward Fashion (International) Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 337 | 382 | 423 | 463 | 339 | 214 | 120 | 26 | 128 | 230 | 292 | 353 | 286 | 220 | 181 | 142 | 131 | 120 | 142 | 164 |
| Ændring (%) | 13,57 | 10,58 | 9,56 | -26,91 | -36,81 | -43,90 | -78,26 | 391,06 | 79,64 | 26,70 | 21,07 | -18,92 | -23,34 | -17,76 | -21,60 | -7,55 | -8,16 | 18,26 | 15,44 | |
| % af pengestrømmen | 223,21 | 279,08 | 2.612,91 | -442,66 | -341,36 | -228,26 | -651,74 | 45,86 | 2.351,50 | -500,36 | -350,21 | -292,91 | -488,84 | 6.424,06 | -1.442,04 | -497,41 | -471,32 | -443,89 | -3.949,27 | 825,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -126 | -123 | -120 | -75 | -30 | 1 | 32 | -4 | -41 | -77 | -112 | -78 | -45 | -29 | -13 | -14 | -15 | -26 | -38 |
| Ændring (%) | 33,94 | -2,11 | -2,15 | -37,35 | -59,63 | -102,75 | 3.737,75 | -113,69 | 830,29 | 86,96 | 46,51 | -30,11 | -43,09 | -35,85 | -55,89 | 8,83 | 8,11 | 77,33 | 43,61 | |
| % af pengestrømmen | -62,20 | -91,72 | -760,24 | 115,02 | 76,02 | 32,48 | -4,54 | 56,44 | -80,71 | 88,94 | 91,85 | 92,97 | 133,74 | -1.304,68 | 228,45 | 44,33 | 49,45 | 54,82 | 731,42 | -190,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92 | -116 | -280 | -444 | -360 | -276 | -138 | -1 | -119 | -238 | -301 | -364 | -268 | -172 | -164 | -156 | -145 | -133 | -119 | -106 |
| Ændring (%) | 26,49 | 141,38 | 58,57 | -18,96 | -23,40 | -49,88 | -99,53 | 18.217,90 | 99,45 | 26,44 | 20,91 | -26,36 | -35,80 | -4,50 | -4,71 | -7,59 | -8,21 | -9,98 | -11,08 | |
| % af pengestrømmen | -60,79 | -84,65 | -1.730,02 | 424,18 | 362,67 | 294,00 | 749,96 | -1,14 | -2.188,06 | 516,95 | 361,09 | 301,61 | 457,14 | -5.030,44 | 1.311,31 | 549,74 | 520,66 | 490,10 | 3.319,31 | -534,34 |
| Cash Flow | 151 | 137 | 16 | -105 | -99 | -94 | -18 | 57 | 5 | -46 | -83 | -121 | -59 | 3 | -13 | -28 | -28 | -27 | -4 | 20 |
| Ændring (%) | -9,17 | -88,19 | -746,73 | -5,22 | -5,50 | -80,35 | -408,97 | -90,42 | -944,22 | 81,02 | 44,76 | -51,42 | -105,83 | -466,36 | 127,30 | -2,43 | -2,49 | -86,71 | -652,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
