Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hesai Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -342 | -121 | -228 | -439 | -620 | -696 | 57 | 64 | 171 | 117 |
| Ændring (%) | -64,73 | 89,30 | 92,34 | 41,13 | 12,27 | -108,23 | 10,90 | 169,96 | -31,76 | |
| % af pengestrømmen | -19,17 | -17,76 | -118,54 | 27,87 | 317,26 | -150,03 | 8,88 | 4,94 | 34,69 | -9,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -1.168 | -1.980 | -1.610 | -42 | 1.120 | -1.060 | 956 | 36 | -5.554 |
| Ændring (%) | 750,01 | 69,59 | -18,69 | -97,40 | -2.778,13 | -194,71 | -190,14 | -96,24 | -15.570,96 | |
| % af pengestrømmen | -7,70 | -171,91 | -1.027,82 | 102,16 | 21,39 | 241,34 | -164,44 | 74,42 | 7,26 | 472,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.257 | 1.950 | 2.404 | 470 | 454 | 15 | 1.590 | 251 | 276 | 4.346 |
| Ændring (%) | -13,60 | 23,26 | -80,44 | -3,53 | -96,65 | 10.379,41 | -84,24 | 9,92 | 1.477,24 | |
| % af pengestrømmen | 126,48 | 287,10 | 1.247,63 | -29,84 | -232,15 | 3,27 | 246,63 | 19,52 | 55,75 | -369,84 |
| Cash Flow | 1.784 | 679 | 193 | -1.576 | -195 | 464 | 645 | 1.284 | 494 | -1.175 |
| Ændring (%) | -61,94 | -71,64 | -918,04 | -87,60 | -337,41 | 39,00 | 99,18 | -61,52 | -337,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
